CLDIS
Dépôt
| Dénomination | CLDIS |
| Siren | 803730860 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6204 |
| Numéro de Gestion | 2014B00813 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45420 BONNY SUR LOIRE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 19 129.00 | 23 539.00 | |
CU Autres participations | 4 453 003.00 | 4 453 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 495 667.00 | 19 129.00 | 4 476 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 838.00 | 505 838.00 | ||
BZ Autres créances | 202 965.00 | 202 965.00 | ||
CF Disponibilités | 631 727.00 | 631 727.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 341 025.00 | 1 341 025.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 692.00 | 19 129.00 | 5 817 563.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 742 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 758.00 | |||
DG Autres réserves | 588 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 747 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 958.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 069 701.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 563.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 952 383.00 | 952 383.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 383.00 | 952 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 120.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 522.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 014.00 | |||
FY Salaires et traitements | 527 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 311.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 533.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 743.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 768.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 363 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 363 186.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 801.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 801.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 350 386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 153.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 992.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 705.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 237 147.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 453 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 495 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 8 533.00 | 19 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 8 533.00 | 19 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 505 833.00 | 505 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 475.00 | 187 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 299.00 | 709 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 860.00 | 209 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 912.00 | 98 912.00 | ||
VW T.V.A. | 115 627.00 | 115 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 630 375.00 | 1 630 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 701.00 | 2 069 701.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | |||
ST Autres comptes | 7 256.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 522.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 124.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 890.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 014.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 190 561.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||