GERMECA
Dépôt
| Dénomination | GERMECA |
| Siren | 803897750 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2440 |
| Numéro de Gestion | 2014B00216 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42260 Saint-Germain-Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AP Constructions | 1 162.00 | 522.00 | 640.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 395.00 | 1 614 351.00 | 541 044.00 | 481 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 28 023.00 | 11 784.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 211 617.00 | 1 653 496.00 | 558 122.00 | 502 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 998.00 | 65 998.00 | 63 277.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 139.00 | 72 139.00 | 47 568.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 106.00 | 93 106.00 | 69 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 595.00 | 9 113.00 | 388 483.00 | 468 916.00 |
BZ Autres créances | 104 518.00 | 104 518.00 | 39 573.00 | |
CF Disponibilités | 655 368.00 | 655 368.00 | 505 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 127.00 | 9 113.00 | 1 381 014.00 | 1 194 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 744.00 | 1 662 608.00 | 1 939 136.00 | 1 696 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 483 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 310.00 | 36 421.00 | ||
DG Autres réserves | 294 410.00 | 167 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663.00 | 289 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 918 482.00 | 975 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 576.00 | 219 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 247 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 214.00 | 250 391.00 | ||
EA Autres dettes | 3 925.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 020 654.00 | 720 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 136.00 | 1 696 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 175.00 | 720 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 885 985.00 | 1 076.00 | 2 887 061.00 | 3 624 936.00 |
FG Production vendue services | 1 331.00 | 1 331.00 | 20 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 316.00 | 1 076.00 | 2 888 392.00 | 3 645 341.00 |
FM Production stockée | 48 228.00 | 4 369.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 050.00 | 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 169.00 | 22 003.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | -13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 848.00 | 3 672 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 588.00 | 619 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 721.00 | -3 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 327.00 | 1 159 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082.00 | 65 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 323.00 | 936 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 073.00 | 302 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 349.00 | 223 709.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 028.00 | 3 304 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 820.00 | 367 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121.00 | 1 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121.00 | 1 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 121.00 | -1 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 699.00 | 366 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 14 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 16 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 16 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 93 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 701.00 | 3 689 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 038.00 | 3 400 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 663.00 | 289 294.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 169.00 | 22 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 908.00 | 298 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 161.00 | 298 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 211 617.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 547.00 | 242 349.00 | 1 642 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 147.00 | 242 349.00 | 1 653 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 660.00 | 386 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 469.00 | 55 469.00 | ||
VB T. V. A. | 28 049.00 | 28 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 169.00 | 492 580.00 | 11 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 064.00 | 300 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 513.00 | 136 034.00 | 104 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 212 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 821.00 | 90 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 847.00 | 153 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 654.00 | 916 175.00 | 104 479.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 702.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 492 870.00 | 691 559.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 386.00 | 100 897.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 850.00 | 13 585.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 820.00 | 100 542.00 | ||
ST Autres comptes | 220 402.00 | 253 364.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 327.00 | 1 159 947.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 394.00 | 11 845.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 688.00 | 54 140.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 082.00 | 65 985.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 170 512.00 | 201 530.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 303.00 | 357 218.00 | ||