ENT. MICHEL
Dépôt
| Dénomination | ENT. MICHEL |
| Siren | 803906775 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002153 |
| Numéro de Gestion | 2014B00152 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 933.00 | 6 067.00 | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 658.00 | 26 100.00 | 11 559.00 | 16 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 18 642.00 | 35 490.00 | 33 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 291.00 | 80 175.00 | 53 115.00 | 59 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 678.00 | 35 678.00 | 24 162.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 659.00 | 14 659.00 | 10 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | 17 465.00 | |
BZ Autres créances | 20 956.00 | 20 956.00 | 54 692.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | 175 000.00 | 125 000.00 | |
CF Disponibilités | 138 156.00 | 138 156.00 | 181 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | 31 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 387.00 | 433 387.00 | 445 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 677.00 | 80 175.00 | 486 502.00 | 504 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 128 793.00 | 97 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 101 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 586.00 | 209 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 39 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 675.00 | 33 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 427.00 | 103 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 118 406.00 | ||
EA Autres dettes | 2 651.00 | 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 916.00 | 295 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 502.00 | 504 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 784.00 | 239 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 838 648.00 | 838 648.00 | 829 136.00 | |
FG Production vendue services | 3 009.00 | 3 009.00 | 2 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657.00 | 841 657.00 | 831 672.00 | |
FM Production stockée | 3 726.00 | -8 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986.00 | 4 045.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 386.00 | 827 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 272.00 | 203 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 517.00 | 3 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 177.00 | 201 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 9 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 255.00 | 201 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 380.00 | 29 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 136.00 | 17 621.00 | ||
GE Autres charges | 30 178.00 | 28 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 712 308.00 | 694 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 078.00 | 132 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 941.00 | 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 941.00 | 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517.00 | 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 517.00 | 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 424.00 | 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 502.00 | 132 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 32 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 385.00 | 831 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 592.00 | 730 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 793.00 | 101 067.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 784.00 | 55 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 4 045.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 171.00 | 28 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 960.00 | 10 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 460.00 | 10 830.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 3 714.00 | 19 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 13 421.00 | 44 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 17 136.00 | 80 175.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | ||
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 893.00 | 69 893.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 13 525.00 | 9 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 427.00 | 80 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 203 784.00 | 9 456.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 358.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | 4 849.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 780.00 | 33 442.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 134.00 | 11 372.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 6 605.00 | ||
ST Autres comptes | 155 205.00 | 145 105.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 177.00 | 201 373.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 768.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 117.00 | 7 453.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 9 221.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 86 655.00 | 87 911.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 927.00 | 78 678.00 | ||