EGI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EGI FRANCE |
| Siren | 803955038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3393 |
| Numéro de Gestion | 2014B00669 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 571.00 | 375 406.00 | 466 165.00 | 472 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 079.00 | 9 023.00 | 32 056.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 17 264.00 | 7 299.00 | 9 620.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 907 213.00 | 401 693.00 | 505 519.00 | 622 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 264 900.00 | 627 031.00 | 1 637 869.00 | 1 802 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 739.00 | 160 682.00 | 1 730 057.00 | 2 475 892.00 |
BZ Autres créances | 108 080.00 | 108 080.00 | 94 829.00 | |
CF Disponibilités | 4 198 195.00 | 4 198 195.00 | 2 692 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | 3 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 467 175.00 | 787 713.00 | 7 679 462.00 | 7 069 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | 73.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 460.00 | 1 189 406.00 | 8 185 054.00 | 7 692 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 320.00 | -1 361 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 292.00 | -770 803.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 956.00 | 19 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 3 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -103 501.00 | -1 959 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | -2 789.00 | |||
DR TOTAL (IV) | -2 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 537.00 | 7 932 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 929.00 | 1 370 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 171.00 | 309 443.00 | ||
EA Autres dettes | 23 909.00 | 38 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 290 824.00 | 9 651 403.00 | ||
ED (V) | 521.00 | 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 054.00 | 7 692 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 376 654.00 | 7 376 654.00 | 7 362 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 654.00 | 7 376 654.00 | 7 362 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 013.00 | 353 573.00 | ||
FQ Autres produits | 28 446.00 | 59 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 113.00 | 7 775 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 289 783.00 | 4 723 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 409.00 | -118 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 151 274.00 | 2 251 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 653.00 | 23 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 328.00 | 688 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 884.00 | 320 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 711.00 | 4 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 453.00 | 327 621.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73.00 | 2 432.00 | ||
GE Autres charges | 43 629.00 | 22 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 015 196.00 | 8 249 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 083.00 | -473 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 568.00 | 101 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 568.00 | 101 780.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 906.00 | 32 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 906.00 | 32 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 661.00 | 68 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 422.00 | -404 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 44.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 060.00 | 84.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 060.00 | 1 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 115.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 176.00 | 369 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 371 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | -369 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 694.00 | -12 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 741.00 | 7 878 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 034.00 | 8 641 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 529.00 | -770 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 1 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 2 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 214.00 | 2 001 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 65 642.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100 758.00 | 907 213.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 305.00 | 1 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 12 406.00 | 423.00 | 26 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 12 711.00 | 423.00 | 27 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 030.00 | 971.00 | 845.00 | 3 155.00 |
4A Provisions pour litiges | -2 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 529.00 | 31 318.00 | -2 789.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 368 110.00 | 28 205.00 | 22 215.00 | 374 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 008.00 | 303 490.00 | 257 467.00 | 627 031.00 |
6T Sur comptes clients | 92 266.00 | 106 962.00 | 38 546.00 | 160 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 383.00 | 438 658.00 | 318 228.00 | 1 161 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 413.00 | 468 157.00 | 350 391.00 | 1 162 179.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 68 946.00 | 68 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 821 793.00 | 1 821 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | ||
VB T. V. A. | 45 207.00 | 45 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 079.00 | 1 935 133.00 | 68 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 929.00 | 768 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 324.00 | 85 324.00 | ||
VW T.V.A. | 62 093.00 | 62 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 646 537.00 | 3 646 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 286.00 | 4 644 286.00 | ||