FINANCIERE HOTEL DU ROY II
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HOTEL DU ROY II |
| Siren | 804120053 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13103 |
| Numéro de Gestion | 2014B02888 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 989 003.00 | 7 191 202.00 | 1 797 801.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 1 903.00 | 1 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168.00 | 10 588.00 | 580.00 | |
CU Autres participations | 378 182 530.00 | 35 298 000.00 | 342 884 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 600.00 | 87 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 387 273 844.00 | 42 501 693.00 | 344 772 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 060.00 | 358 060.00 | ||
BZ Autres créances | 42 448 224.00 | 42 448 224.00 | ||
CF Disponibilités | 4 597 828.00 | 4 597 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 47 409 269.00 | 47 409 269.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 683 114.00 | 42 501 693.00 | 392 181 420.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 867 070.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 378 220.00 | |||
DH Report à nouveau | -107 738 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715 099.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 632 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 853 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 740 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 240.00 | |||
EA Autres dettes | 361 922.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 373 327 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 181 420.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 327 629.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 031 056.00 | 1 031 056.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 056.00 | 1 031 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 267.00 | |||
FQ Autres produits | 498.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 822.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 811 491.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | |||
FY Salaires et traitements | 436 742.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 802 085.00 | |||
GE Autres charges | 297 642.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 328.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 211 507.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 51 983 103.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 983 240.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 236 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 908 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 144 414.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 838 827.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 627 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 269.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 337 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 622 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715 099.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 306.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 989 003.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 265 799.00 | 4 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 269 514.00 | 4 331.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 989 003.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 270 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 273 844.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 393 402.00 | 1 797 801.00 | 7 191 202.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 709.00 | 1 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 3 576.00 | 10 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 608.00 | 1 802 085.00 | 7 203 693.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 632 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 685 395.00 | 1 946 952.00 | 8 632 346.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 298 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 281 221.00 | 281 221.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 348 267.00 | 7 236 000.00 | 286 267.00 | 35 298 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 033 662.00 | 9 182 952.00 | 286 267.00 | 43 930 346.00 |
UG ‐ Financières | 7 236 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 946 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 600.00 | 87 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 060.00 | 358 060.00 | ||
VB T. V. A. | 83 431.00 | 83 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 321 905.00 | 42 321 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 888.00 | 42 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899 041.00 | 42 811 441.00 | 87 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 004 331.00 | 135 004 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 486.00 | 63 486.00 | ||
VW T.V.A. | 55 036.00 | 55 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 735 800.00 | 237 735 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 922.00 | 361 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 327 629.00 | 373 327 629.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 719.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 808.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508 491.00 | |||
ST Autres comptes | 3 047 473.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811 491.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 481.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 113.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 177 116.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||