CASCARA
Dépôt
| Dénomination | CASCARA |
| Siren | 804125466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 22627 |
| Numéro de Gestion | 2019B03296 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 2 837.00 | 184.00 | 2 653.00 | 2 769.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 1 047.00 | 20 631.00 | 21 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 001.00 | 76 377.00 | 288 624.00 | 331 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 250.00 | 307 099.00 | 1 558 151.00 | 1 668 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 913.00 | 388 855.00 | 1 870 059.00 | 2 024 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BT Marchandises | 385 625.00 | 57 078.00 | 328 547.00 | 387 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | 767.00 | |
BZ Autres créances | 146 481.00 | 146 481.00 | 903 193.00 | |
CF Disponibilités | 15 648.00 | 15 648.00 | 44 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 549 731.00 | 57 078.00 | 492 653.00 | 1 338 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 645.00 | 445 933.00 | 2 362 712.00 | 3 362 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 368 020.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 427.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 722 884.00 | 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 282.00 | -1 725 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 412.00 | 38 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | -663 734.00 | -1 683 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 298.00 | 162 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 298.00 | 162 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 008.00 | 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 953.00 | 801 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 172.00 | 178 153.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 46 851.00 | ||
EA Autres dettes | 2 061 056.00 | 3 855 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 907 148.00 | 4 883 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 712.00 | 3 362 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 008.00 | 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 865 114.00 | 5 865 114.00 | 6 093 984.00 | |
FG Production vendue services | 14 951.00 | 14 951.00 | 16 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 065.00 | 5 880 065.00 | 6 110 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 871.00 | 14 027.00 | ||
FQ Autres produits | 3 271.00 | 5 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 072 207.00 | 6 129 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 127.00 | 5 638 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 068.00 | -415 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 357.00 | 2 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 235.00 | 1 237 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 540.00 | 127 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 535.00 | 644 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 656.00 | 186 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 945.00 | 115 608.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119 298.00 | 143 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 078.00 | 28 653.00 | ||
GE Autres charges | 12 626.00 | 6 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 416 463.00 | 7 714 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 344 257.00 | -1 584 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 896.00 | 386.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 896.00 | 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 900.00 | 9 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 900.00 | 9 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 004.00 | -9 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 375 261.00 | -1 593 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 407.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 605.00 | 71 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 605.00 | 395 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | 14 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112.00 | 323 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 731.00 | 189 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 262.00 | 527 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 657.00 | -132 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 707.00 | 6 525 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 989.00 | 8 251 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 282.00 | -1 725 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 144.00 | 25 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 292.00 | 25 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258 913.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 829.00 | 1 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 457.00 | 185 116.00 | 297 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 944.00 | 185 943.00 | 298 889.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 412.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 341.00 | 47 071.00 | 85 412.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 863.00 | 164 958.00 | 208 523.00 | 119 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 662.00 | 829.00 | 2 833.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 622.00 | 5 489.00 | 87 133.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 653.00 | 57 078.00 | 28 653.00 | 57 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 937.00 | 57 078.00 | 34 972.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 14 636.00 | ||
VB T. V. A. | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 275.00 | 71 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 919.00 | 147 919.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 008.00 | 88 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 953.00 | 589 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 463.00 | 77 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 061 056.00 | 2 061 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 148.00 | 2 907 148.00 | ||