ISPN
Dépôt
| Dénomination | ISPN |
| Siren | 804143014 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2550 |
| Numéro de Gestion | 2014B00852 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 858.00 | 58.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 30 636.00 | 33 748.00 | 28 516.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | 4 940.00 | |
BF Prêts | 1 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 269 290.00 | 40 493.00 | 228 797.00 | 225 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 125.00 | 17 835.00 | 376 290.00 | 362 304.00 |
BZ Autres créances | 205 432.00 | 205 432.00 | 115 989.00 | |
CF Disponibilités | 45 380.00 | 45 380.00 | 6 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 743.00 | 85 743.00 | 79 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 730 680.00 | 17 835.00 | 712 846.00 | 564 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 970.00 | 58 328.00 | 941 642.00 | 790 137.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 239 756.00 | 7 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 590.00 | 106 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 166.00 | 250 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 903.00 | 189 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 582.00 | 5 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 896.00 | 54 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 168 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | 104 406.00 | ||
EA Autres dettes | 5 094.00 | 17 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 755 477.00 | 539 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 642.00 | 790 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 548.00 | 455 207.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 582.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 859 391.00 | 859 391.00 | 1 303 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 391.00 | 859 391.00 | 1 303 839.00 | |
FN Production immobilisée | 12 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 158.00 | 43 534.00 | ||
FQ Autres produits | 3 785.00 | 9 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 952 129.00 | 1 357 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 199.00 | 466 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268.00 | 41 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 390.00 | 498 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 717.00 | 146 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 728.00 | 13 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 293.00 | 4 564.00 | ||
GE Autres charges | 20 249.00 | 24 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 845.00 | 1 195 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 716.00 | 161 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 539.00 | 2 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 539.00 | 2 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 165.00 | 11 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 165.00 | 11 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 626.00 | -8 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 343.00 | 152 831.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 6 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 6 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | -6 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 433.00 | 39 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 268.00 | 1 359 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 858.00 | 1 252 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 590.00 | 106 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 105.00 | 2 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 445.00 | 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 446.00 | 15 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 361.00 | 16 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | 199 916.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 64 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 4 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 551.00 | 269 290.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 945.00 | 163.00 | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | 8 787.00 | 28 082.00 | 30 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 006.00 | 9 732.00 | 28 245.00 | 40 493.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 394 125.00 | 394 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 432.00 | 205 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 743.00 | 85 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 300.00 | 685 300.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 598.00 | 179 565.00 | 110 000.00 | 162 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 117 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 580.00 | 450 548.00 | 110 000.00 | 162 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 334.00 | |||