CESAG FINANCIERE ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | CESAG FINANCIERE ET GESTION |
| Siren | 804303709 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6943 |
| Numéro de Gestion | 2020B01510 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37550 SAINT-AVERTIN |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | 28 258.00 | |
CU Autres participations | 6 685 748.00 | 6 685 748.00 | 6 685 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 743 871.00 | 8 123.00 | 6 735 748.00 | 6 764 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 715.00 | 237 715.00 | 210 836.00 | |
BZ Autres créances | 10 080.00 | 10 080.00 | 6 384.00 | |
CF Disponibilités | 276 691.00 | 276 691.00 | 3 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | 4 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 525 028.00 | 525 028.00 | 225 211.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 78 480.00 | 78 480.00 | 111 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 379.00 | 8 123.00 | 7 339 256.00 | 7 100 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 238.00 | 27 081.00 | ||
DG Autres réserves | 643 070.00 | 514 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -178 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 141.00 | 323 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 037 449.00 | 3 886 308.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 878 099.00 | 853 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 186.00 | 1 040 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 015.00 | 1 224 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 27 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 61 788.00 | ||
EA Autres dettes | 6 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 301 807.00 | 3 214 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 256.00 | 7 100 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 256.00 | 1 369 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 30 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 185.00 | 30 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 314.00 | 8 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 735 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 314.00 | 6 743 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 4 733.00 | 12 789.00 | 8 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 4 733.00 | 12 789.00 | 8 123.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 715.00 | 237 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | ||
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | ||
VP Divers | 877.00 | 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 337.00 | 248 337.00 | 50 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878 099.00 | 878 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 933.00 | 253 396.00 | 736 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | ||
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 279 015.00 | 1 279 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 808.00 | 1 286 256.00 | 2 015 552.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 681.00 | |||