HOTEL DE MOUGINS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE MOUGINS |
| Siren | 804350841 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4346 |
| Numéro de Gestion | 2015B00223 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 394.00 | 146.00 | 326.00 |
AH Fonds commercial | 339 701.00 | 339 701.00 | 339 701.00 | |
AP Constructions | 49 587.00 | 12 614.00 | 36 973.00 | 38 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 158.00 | 63 763.00 | 16 395.00 | 28 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 110.00 | 260 215.00 | 158 895.00 | 141 530.00 |
CU Autres participations | 5 385 439.00 | 5 385 439.00 | 5 385 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 274 844.00 | 336 987.00 | 5 937 857.00 | 5 935 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 141.00 | 29 141.00 | 38 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 137 632.00 | 846.00 | 136 785.00 | 133 817.00 |
BZ Autres créances | 5 970 046.00 | 5 671 589.00 | 298 457.00 | 202 153.00 |
CF Disponibilités | 423 437.00 | 423 437.00 | 68 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | 12 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 595 364.00 | 5 672 435.00 | 922 929.00 | 455 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 209.00 | 6 009 422.00 | 6 860 786.00 | 6 390 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 779 350.00 | 5 779 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 559 828.00 | -576 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 319.00 | -5 983 646.00 | ||
DK Provisions réglementées | 204 522.00 | 151 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 027 908.00 | 1 269 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 544.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 699.00 | 47 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 844.00 | 992 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 875.00 | 213 704.00 | ||
EA Autres dettes | 5 171 461.00 | 2 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 832 879.00 | 5 121 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 786.00 | 6 390 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 879.00 | 5 121 110.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 469 898.00 | 2 469 898.00 | 2 452 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 898.00 | 2 469 898.00 | 2 452 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 574.00 | 35 329.00 | ||
FQ Autres produits | 4 854.00 | 1 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 326.00 | 2 489 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 679.00 | 351 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 269.00 | -6 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 675.00 | 1 023 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 726.00 | 57 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 150.00 | 549 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 183.00 | 157 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 862.00 | 311 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846.00 | 34 687.00 | ||
GE Autres charges | 156 835.00 | 144 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 474 227.00 | 2 622 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 100.00 | -132 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 893.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 898.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 186.00 | 14 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186.00 | 14 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186.00 | -9 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 913.00 | -141 986.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 149.00 | 1 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | 401 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 673.00 | 5 438 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 233.00 | 5 841 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 233.00 | -5 841 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 326.00 | 2 494 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 646.00 | 8 478 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 319.00 | -5 983 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 582.00 | 68 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 571.00 | 68 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 548 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 385 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 780.00 | 6 274 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 180.00 | 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 280.00 | 57 595.00 | 9 370.00 | 336 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 494.00 | 57 775.00 | 9 370.00 | 336 899.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 204 522.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 025.00 | 53 497.00 | 204 522.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 2 322.00 | 20 396.00 | 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400 413.00 | 271 176.00 | 5 671 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419 333.00 | 273 498.00 | 20 396.00 | 5 672 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570 358.00 | 326 995.00 | 20 396.00 | 5 876 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 322.00 | 18 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 782.00 | 117 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 370.00 | 68 370.00 | ||
VB T. V. A. | 197 686.00 | 197 686.00 | ||
VP Divers | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 384 646.00 | 5 384 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 837.00 | 297 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 925.00 | 6 114 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 844.00 | 448 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 514.00 | 71 514.00 | ||
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171 461.00 | 5 171 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 180.00 | 5 796 180.00 | ||
