SERIAINVEST
Dépôt
| Dénomination | SERIAINVEST |
| Siren | 804362168 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8044 |
| Numéro de Gestion | 2014B00970 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 27 112.00 | 2 082.00 | 6 394.00 |
CU Autres participations | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | 723 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 463.00 | 27 321.00 | 1 697 142.00 | 730 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 970.00 | 15 970.00 | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | 62 600.00 | |
BZ Autres créances | 31 140.00 | 31 140.00 | 64 697.00 | |
CF Disponibilités | 5 402.00 | 5 402.00 | 5 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | 3 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 124.00 | 109 124.00 | 137 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 588.00 | 27 321.00 | 1 806 266.00 | 867 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 700.00 | ||
DG Autres réserves | 224 843.00 | 117 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | 216 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 511 756.00 | 599 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 405.00 | 74 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 096.00 | 14 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 10 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 403.00 | 28 575.00 | ||
EA Autres dettes | 72 274.00 | 139 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 510.00 | 267 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 266.00 | 867 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 413.00 | 267 033.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 498 000.00 | 498 000.00 | 535 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | 498 000.00 | 535 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 554.00 | 16 296.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 519 810.00 | 551 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 514.00 | 137 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940.00 | 27 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 271.00 | 334 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 361.00 | 36 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 6 721.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 530 903.00 | 543 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 093.00 | 8 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 606.00 | 210 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 437.00 | 8 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 043.00 | 218 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 194.00 | 5 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 194.00 | 5 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 849.00 | 213 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 756.00 | 221 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 5 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 853.00 | 770 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 940.00 | 553 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 913.00 | 216 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 792.00 | 19 407.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 554.00 | 16 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 1 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 060.00 | 960 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 343.00 | 961 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 29 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 695 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 1 724 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | 5 811.00 | 1 379.00 | 27 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 889.00 | 5 811.00 | 1 379.00 | 27 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 268.00 | 52 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | ||
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 812.00 | 87 752.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 362.00 | 103 265.00 | 544 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 16 623.00 | ||
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 096.00 | 85 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 274.00 | 72 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 510.00 | 434 413.00 | 544 549.00 | 315 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 363.00 | |||