DATAVALUE CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DATAVALUE CONSULTING |
| Siren | 804363554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46062 |
| Numéro de Gestion | 2014B07618 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 328 817.00 | 403 465.00 | 4 925 352.00 | 2 017 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 491.00 | 139 127.00 | 484 363.00 | 372 343.00 |
CU Autres participations | 618 235.00 | 50 711.00 | 567 524.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 206 219.00 | 206 219.00 | 156 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 777 762.00 | 593 303.00 | 6 184 459.00 | 2 585 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 285 670.00 | 841 417.00 | 4 444 253.00 | 4 449 305.00 |
BZ Autres créances | 3 048 604.00 | 3 048 604.00 | 2 088 924.00 | |
CF Disponibilités | 1 307 678.00 | 1 307 678.00 | 603 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 237.00 | 79 237.00 | 3 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 721 188.00 | 841 417.00 | 8 879 770.00 | 7 178 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 498 950.00 | 1 434 721.00 | 15 064 229.00 | 9 764 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 001.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 364.00 | 42 300.00 | ||
DG Autres réserves | 93 703.00 | 333 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 189.00 | 1 221 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 195 256.00 | 2 697 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 799.00 | 2 292 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 23 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 720.00 | 1 380 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238 800.00 | 2 896 431.00 | ||
EA Autres dettes | 831 580.00 | 474 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 813 973.00 | 7 067 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 229.00 | 9 764 768.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 987.00 | 148 987.00 | ||
FG Production vendue services | 14 274 580.00 | 20 768.00 | 14 295 348.00 | 10 165 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 568.00 | 20 768.00 | 14 444 336.00 | 10 165 689.00 |
FN Production immobilisée | 3 311 496.00 | 2 017 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 232.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 135.00 | 64 004.00 | ||
FQ Autres produits | 54 346.00 | 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 183 545.00 | 12 247 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 773 961.00 | 3 674 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 668.00 | 369 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 983 514.00 | 5 339 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 865 945.00 | 1 831 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 018.00 | 48 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 954.00 | 249 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 234 781.00 | 171 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 588 829.00 | 11 685 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 716.00 | 562 137.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 342.00 | 27 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 053.00 | 27 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 053.00 | -27 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 485 663.00 | 534 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 613.00 | 10 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 613.00 | 10 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 613.00 | -10 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 314.00 | -697 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 545.00 | 12 247 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 685 356.00 | 11 026 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 189.00 | 1 221 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 321.00 | 3 311 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 917.00 | 174 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 219.00 | 636 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 457.00 | 4 122 505.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 328 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 491.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | 825 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 199.00 | 6 777 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 465.00 | 403 465.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 62 553.00 | 139 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 574.00 | 466 018.00 | 542 592.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 711.00 | |||
6T Sur comptes clients | 586 067.00 | 501 954.00 | 246 603.00 | 841 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 067.00 | 552 665.00 | 246 603.00 | 892 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 067.00 | 607 665.00 | 246 603.00 | 947 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 954.00 | 246 603.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 206 219.00 | 206 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 418 931.00 | 418 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 866 739.00 | 4 866 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 875.00 | 418 875.00 | ||
VB T. V. A. | 298 539.00 | 298 539.00 | ||
VP Divers | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 862.00 | 38 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 047.00 | 1 192 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 237.00 | 79 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 840.00 | 8 415 621.00 | 206 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 857.00 | 358 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 942.00 | 391 971.00 | 1 733 971.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 266.00 | 18 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 380.00 | 2 065 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 197.00 | 836 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 487.00 | 715 487.00 | ||
VW T.V.A. | 3 429 747.00 | 3 429 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 368.00 | 257 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 808.00 | 31 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 580.00 | 831 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 633.00 | 8 936 662.00 | 1 733 971.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 599.00 | |||