MONTEREAU
Dépôt
| Dénomination | MONTEREAU |
| Siren | 804592939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33894 |
| Numéro de Gestion | 2021B01766 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 21 710.00 | ||
AN Terrains | 23 400.00 | 5 187.00 | 18 213.00 | 20 553.00 |
AP Constructions | 600 886.00 | 139 565.00 | 461 321.00 | 503 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 611.00 | 707 614.00 | 521 997.00 | 737 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 326.00 | 316 086.00 | 339 240.00 | 395 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 241.00 | 40 241.00 | 50 595.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 571 173.00 | 1 190 161.00 | 1 381 012.00 | 1 706 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 010.00 | 74 010.00 | 90 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 771.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | 1 966.00 | 9 182.00 | 22 864.00 |
BZ Autres créances | 5 821 941.00 | 12 767.00 | 5 809 174.00 | 4 326 402.00 |
CF Disponibilités | 338 164.00 | 338 164.00 | 244 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | 9 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 249 188.00 | 14 733.00 | 6 234 455.00 | 4 712 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 361.00 | 1 204 895.00 | 7 615 466.00 | 6 419 035.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | 455 170.00 | 637 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 008.00 | -182 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 162.00 | 480 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 131.00 | 8 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 131.00 | 13 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 077.00 | 507 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 958.00 | 478 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | ||
EA Autres dettes | 6 406 626.00 | 4 927 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 311 173.00 | 5 925 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 466.00 | 6 419 035.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 674 470.00 | 5 674 470.00 | 7 264 275.00 | |
FG Production vendue services | 90 566.00 | 90 566.00 | 94 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 037.00 | 5 765 037.00 | 7 358 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 168.00 | 11 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 708.00 | 8 719.00 | ||
FQ Autres produits | 2 601.00 | 12 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 024 513.00 | 7 391 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 432 583.00 | 1 870 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 334.00 | 245 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 338.00 | -21 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 865 515.00 | 2 077 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 055.00 | 122 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 443 827.00 | 1 808 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 607.00 | 345 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 338.00 | 385 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 725.00 | 8.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 208.00 | 1 100.00 | ||
GE Autres charges | 654 760.00 | 774 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 230 290.00 | 7 610 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 777.00 | -219 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 921.00 | 8 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 921.00 | 8 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 921.00 | -7 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 698.00 | -226 792.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 690.00 | 60 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 60 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 690.00 | 44 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 204.00 | 7 452 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 212.00 | 7 635 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 008.00 | -182 455.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 059.00 | 49 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 769.00 | 49 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 2 549 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 486.00 | 2 571 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 21 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 113.00 | 365 338.00 | 1 168 451.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 823.00 | 365 338.00 | 1 190 161.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 861.00 | 2 270.00 | 16 131.00 | |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 1 958.00 | 1 966.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 14 725.00 | 14 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 16 995.00 | 30 865.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 933.00 | |||
UG ‐ Financières | 62.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VB T. V. A. | 48 607.00 | 48 607.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 671 966.00 | 5 671 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 647.00 | 89 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 014.00 | 5 837 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 077.00 | 424 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 394.00 | 249 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 907.00 | 178 907.00 | ||
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 799.00 | 38 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 406 180.00 | 6 406 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 173.00 | 7 311 173.00 | ||
