TRESORS D'ORIENT
Dépôt
| Dénomination | TRESORS D'ORIENT |
| Siren | 804781243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/002990 |
| Numéro de Gestion | 2014B00638 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06650 OPIO |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 478.00 | 452.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 5 380.00 | 1 250.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 068.00 | 18 466.00 | 42 602.00 | 43 228.00 |
BT Marchandises | 11 772.00 | 11 772.00 | 9 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | ||
BZ Autres créances | 410.00 | 410.00 | 975.00 | |
CF Disponibilités | 100 032.00 | 100 032.00 | 32 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 206.00 | 113 206.00 | 43 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 274.00 | 18 466.00 | 155 808.00 | 86 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 659.00 | 47 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 13 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 268.00 | 72 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387.00 | 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 10 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 2 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 539.00 | 13 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 808.00 | 86 502.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 255 249.00 | 255 249.00 | 188 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 249.00 | 255 249.00 | 188 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 915.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 446.00 | 188 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 185.00 | 79 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 861.00 | 2 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 350.00 | 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 068.00 | 33 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 429.00 | 39 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 160.00 | 13 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756.00 | 1 417.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 344.00 | 172 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 102.00 | 16 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 102.00 | 16 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 2 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 446.00 | 188 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 836.00 | 174 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | 13 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 938.00 | 130.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 068.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 756.00 | 16 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 756.00 | 18 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | ||
VP Divers | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 539.00 | 49 539.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||