WORTIS
Dépôt
| Dénomination | WORTIS |
| Siren | 804806941 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30219 |
| Numéro de Gestion | 2016B01620 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93140 BONDY |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 306.00 | 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 909.00 | 306.00 | 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 300.00 | 142.00 | 88 158.00 | |
BZ Autres créances | 23 207.00 | 23 207.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 140 060.00 | 140 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 251 667.00 | 142.00 | 251 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 576.00 | 447.00 | 252 129.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 61 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | |||
DL TOTAL (I) | 92 127.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | |||
EA Autres dettes | 18 129.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 160 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 129.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 328.00 | 1 425.00 | 40 753.00 | |
FG Production vendue services | 140 482.00 | 140 482.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 810.00 | 1 425.00 | 181 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 51 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358.00 | |||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 688.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 104.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142.00 | |||
GE Autres charges | 3 494.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 927.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 761.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -711.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 600.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 304.00 | 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 303.00 | 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 303.00 | 7 004.00 | 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 142.00 | 142.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 142.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 142.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | |||
VB T. V. A. | 4 622.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 507.00 | 111 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930.00 | 37 209.00 | 34 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | ||
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 002.00 | 125 281.00 | 34 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 485.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 207.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | |||
ST Autres comptes | 14 350.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 104.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 224.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 142.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||