SANDCASTLE C
Dépôt
| Dénomination | SANDCASTLE C |
| Siren | 804809937 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11625 |
| Numéro de Gestion | 2014B07104 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 1 280.00 | 15 220.00 | |
AP Constructions | 421 019.00 | 32 249.00 | 388 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 13 721.00 | 24 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 947.00 | 212 175.00 | 519 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 439 019.00 | 439 019.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 802 017.00 | 259 426.00 | 2 542 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 228.00 | 126 228.00 | ||
BZ Autres créances | 124 910.00 | 124 910.00 | ||
CF Disponibilités | 205 504.00 | 205 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 474 673.00 | 474 673.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 690.00 | 259 426.00 | 3 017 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 650.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -528 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 072 349.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 609 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 944 915.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 215.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 665 816.00 | 1 665 816.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 816.00 | 1 665 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 372.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 123.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 837 577.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 427 046.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 309.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 065.00 | |||
GE Autres charges | 104 667.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 044.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 242.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 242.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 890.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 047.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 207.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 825.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 104 197.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | 16 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 243.00 | 44 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 973.00 | 60 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 191 498.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 711.00 | 439 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 712.00 | 2 802 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 363.00 | 101 785.00 | 1.00 | 258 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 103 065.00 | 1.00 | 259 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 278.00 | 11 278.00 | ||
6T Sur comptes clients | 268.00 | 268.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | 11 546.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 439 019.00 | 49 712.00 | 389 307.00 | |
UX Autres créances clients | 126 228.00 | 126 228.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
VB T. V. A. | 38 794.00 | 38 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 135.00 | 47 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 922.00 | 314 615.00 | 389 307.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 609 700.00 | 609 700.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | 214 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | ||
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 769.00 | 24 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 915.00 | 335 215.00 | 609 700.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||