LA SOURCE DU SICHUAN
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE DU SICHUAN |
| Siren | 804829257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95164 |
| Numéro de Gestion | 2014B19462 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 236 000.00 | 236 000.00 | 236 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 679.00 | 25 780.00 | 28 899.00 | 39 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 456.00 | 44 551.00 | 16 905.00 | 28 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | 23 332.00 | 23 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 467.00 | 70 331.00 | 305 136.00 | 326 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | |||
BT Marchandises | 350.00 | 350.00 | 720.00 | |
BZ Autres créances | 46 362.00 | 46 362.00 | 42 558.00 | |
CF Disponibilités | 232 934.00 | 232 934.00 | 42 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 279 645.00 | 279 645.00 | 87 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 112.00 | 70 331.00 | 584 781.00 | 414 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 184.00 | -74 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 844.00 | 25 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 972.00 | 150 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 688.00 | 8 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 290.00 | 34 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 35 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 166 371.00 | ||
EA Autres dettes | 37 545.00 | 17 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 459 809.00 | 263 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 781.00 | 414 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 809.00 | 263 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 057.00 | 20 057.00 | 42 057.00 | |
FD Production vendue biens | 417 830.00 | 417 830.00 | 892 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 887.00 | 437 887.00 | 934 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741.00 | |||
FQ Autres produits | 18 794.00 | 18 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 681.00 | 954 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 756.00 | 24 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 370.00 | -140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 030.00 | 285 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510.00 | 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 222.00 | 232 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 11 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 796.00 | 277 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 809.00 | 55 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 189.00 | 25 277.00 | ||
GE Autres charges | 291.00 | 10 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 495 576.00 | 923 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 895.00 | 30 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 253.00 | 30 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | -395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 398.00 | 954 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 242.00 | 928 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 844.00 | 25 555.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 741.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 1 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 667.00 | 1 800.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 467.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 23 189.00 | 70 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 23 189.00 | 70 331.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 332.00 | 23 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 694.00 | 69 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 688.00 | 182 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | ||
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 809.00 | 459 809.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 358.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 215.00 | 145 455.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | 3 945.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206.00 | |||
ST Autres comptes | 62 299.00 | 82 928.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 222.00 | 232 534.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 035.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 4 567.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 11 602.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 516.00 | 97 607.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 508.00 | 32 629.00 | ||