MATEM
Dépôt
| Dénomination | MATEM |
| Siren | 804882355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 2014B00932 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21000 Dijon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 951.00 | 63 826.00 | 149 126.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 425.00 | 71 277.00 | 401 148.00 | 431 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | 22 385.00 | 20 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 874.00 | 137 216.00 | 572 658.00 | 627 605.00 |
BT Marchandises | 83 204.00 | 83 204.00 | 104 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | 341.00 | |
BZ Autres créances | 104 153.00 | 104 153.00 | 49 850.00 | |
CF Disponibilités | 32 191.00 | 32 191.00 | 104 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | 7 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 581.00 | 227 581.00 | 265 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 455.00 | 137 216.00 | 800 239.00 | 893 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 192.00 | -57 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 632.00 | -63 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -214 824.00 | 18 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 062.00 | 633 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 310.00 | 185 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | 44 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 10 785.00 | ||
EA Autres dettes | 369.00 | 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 063.00 | 874 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 239.00 | 893 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 257.00 | 317 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 376.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 374.00 | 1 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 56 447.00 | 135 103.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 56 447.00 | 137 216.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | |||
VB T. V. A. | 45 367.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 571.00 | 112 186.00 | 22 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 062.00 | 77 256.00 | 298 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 310.00 | 378 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | ||
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 492.00 | 27 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 063.00 | 534 257.00 | 298 998.00 | 181 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 155.00 | |||