NEWFPMAG 17
Dépôt
| Dénomination | NEWFPMAG 17 |
| Siren | 804949063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 27880 |
| Numéro de Gestion | 2016B05626 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78580 Maule |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 3 178.00 | 3 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 977.00 | 411 226.00 | 8 751.00 | 9 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | 4 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 439.00 | 414 405.00 | 17 035.00 | 14 411.00 |
BT Marchandises | 372 637.00 | 372 637.00 | 385 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 453.00 | 95.00 | 366 357.00 | 398 180.00 |
BZ Autres créances | 244 377.00 | 244 377.00 | 456 108.00 | |
CF Disponibilités | 176 340.00 | 176 340.00 | 100 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 159 807.00 | 95.00 | 1 159 712.00 | 1 344 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 246.00 | 414 500.00 | 1 176 746.00 | 1 358 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 164 184.00 | 567 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 486.00 | -913 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | -345 648.00 | -345 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 365.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 561.00 | 16 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 561.00 | 51 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 943.00 | 1 327 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 191.00 | 56 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | ||
EA Autres dettes | 487 947.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 488 833.00 | 1 652 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 746.00 | 1 358 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 856 084.00 | 3 856 084.00 | 3 238 948.00 | |
FG Production vendue services | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 271.00 | 3 865 271.00 | 3 238 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 181.00 | 72 664.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 2 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 901 463.00 | 3 313 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 773.00 | 3 042 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 343.00 | 39 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 590.00 | 326 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 928.00 | 23 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 768.00 | 251 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 564.00 | 69 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 737.00 | 27 830.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 558.00 | 306 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 911.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 379.00 | |||
GE Autres charges | 3 094.00 | 26 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 354.00 | 4 151 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 109.00 | -837 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 770.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 770.00 | 1 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 770.00 | 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 880.00 | -837 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 8 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 8 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 656.00 | 12 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | 85 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 394.00 | -76 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 496.00 | 3 323 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 010.00 | 4 237 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 486.00 | -913 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 089.00 | 36 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 079.00 | 36 361.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 439.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 724.00 | 33 737.00 | 107 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 724.00 | 33 737.00 | 107 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 368.00 | 17 558.00 | 35 365.00 | 33 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 306 944.00 | 306 944.00 | ||
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 911.00 | 816.00 | 95.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 855.00 | 816.00 | 307 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 359 222.00 | 17 558.00 | 36 181.00 | 340 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 558.00 | |||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 348.00 | 366 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | ||
VB T. V. A. | 151 716.00 | 151 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 317.00 | 91 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 818.00 | 610 830.00 | 4 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 943.00 | 854 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | ||
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 714.00 | 452 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 233.00 | 35 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 833.00 | 1 488 833.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||