NEWFPMAG 19
Dépôt
| Dénomination | NEWFPMAG 19 |
| Siren | 804949402 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80644 |
| Numéro de Gestion | 2016B24570 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 1 081.00 | 8 450.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 620.00 | 6 564.00 | 18 056.00 | 18 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | 13 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 689.00 | 7 645.00 | 43 044.00 | 33 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 30 437.00 | 30 437.00 | 30 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | 28 527.00 | |
BZ Autres créances | 23 703.00 | 23 703.00 | 31 854.00 | |
CF Disponibilités | 11 363.00 | 11 363.00 | 17 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 784.00 | 93 784.00 | 108 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 473.00 | 7 645.00 | 136 828.00 | 142 755.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 892.00 | -146 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 286.00 | 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | -268 530.00 | -136 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 721.00 | 13 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 721.00 | 13 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 53 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 546.00 | 27 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 320.00 | |||
EA Autres dettes | 305 637.00 | 184 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 638.00 | 265 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 828.00 | 142 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 378 722.00 | 378 722.00 | 353 970.00 | |
FG Production vendue services | 77.00 | 77.00 | 13 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 799.00 | 378 799.00 | 367 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 186.00 | 23 310.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 13 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 157.00 | 404 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 459.00 | 249 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 528.00 | 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 729.00 | 95 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -153.00 | 1 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 866.00 | 118 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 504.00 | 30 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 2 140.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 721.00 | 13 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 199.00 | |||
GE Autres charges | 1 807.00 | 16 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 534 277.00 | 528 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 119.00 | -124 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 947.00 | 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 947.00 | 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 666.00 | 1 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 666.00 | 1 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 719.00 | -1 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 839.00 | -125 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 20 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 25 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -21 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 104.00 | 408 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 996.00 | 555 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 892.00 | -146 925.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 12 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 575.00 | 12 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 689.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 836.00 | 7 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 2 836.00 | 7 645.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | 657.00 | 1 286.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 276.00 | 16 721.00 | 13 276.00 | 16 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | 17 377.00 | 14 475.00 | 18 006.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 378.00 | 27 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | ||
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 51 965.00 | 13 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 082.00 | 305 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 638.00 | 388 638.00 | ||