F.I.A PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | F.I.A PARTNERS |
| Siren | 804953859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5389 |
| Numéro de Gestion | 2014B01848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 6 900 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | |||
BZ Autres créances | 321.00 | 321.00 | 31 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 163 500.00 | 10 163 500.00 | 2 126 500.00 | |
CF Disponibilités | 9 400 173.00 | 9 400 173.00 | 4 344 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 563 993.00 | 19 563 993.00 | 6 502 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 563 993.00 | 19 563 993.00 | 13 402 598.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 291.00 | 85 291.00 | ||
DG Autres réserves | 15 260.00 | 15 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110 357.00 | -3 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 507 871.00 | 13 397 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 56 122.00 | 5 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 563 993.00 | 13 402 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 122.00 | 5 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 570 949.00 | 5 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 602 280.00 | 5 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -602 280.00 | -5 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 162.00 | 2 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 162.00 | 2 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 162.00 | 2 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -600 118.00 | -3 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 537.00 | 2 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 180.00 | 5 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110 357.00 | -3 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 900.00 | 51 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 122.00 | 56 122.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 270.00 | 4 196.00 | ||
ST Autres comptes | 179.00 | 376.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 949.00 | 5 071.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 331.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 331.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961.00 | 1 773.00 | ||