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FDI FONCIERE

Dépôt

DénominationFDI FONCIERE
Siren805076544
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt11303
Numéro de Gestion2014B02711
Code Activité6832B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 618 165.00 27 888.00 590 277.00 503 887.00
AN Terrains 1 529 679.00 1 529 679.00 1 529 679.00
AP Constructions 23 650 545.00 1 803 193.00 21 847 352.00 16 929 508.00
AV Immobilisations en cours 2 653 926.00 2 653 926.00 3 518 588.00
CU Autres participations 1 020.00 1 020.00 1 020.00
BH Autres immobilisations financières 1 500.00 1 500.00
BJ TOTAL (I) 28 454 835.00 1 831 081.00 26 623 754.00 22 482 681.00
BN En cours de production de biens 985 255.00 985 255.00 7 899 650.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 033.00 10 033.00 493 069.00
BX Clients et comptes rattachés 1 182 769.00 1 182 769.00 808 319.00
BZ Autres créances 1 573 261.00 1 573 261.00 1 242 820.00
CF Disponibilités 1 863 322.00 1 863 322.00 1 514 558.00
CH Charges constatées d’avance 2 466.00
CJ TOTAL (II) 5 614 640.00 5 614 640.00 11 960 882.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 069 475.00 1 831 081.00 32 238 394.00 34 443 563.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 10 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 74 788.00 15 719.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 217 883.00 69 070.00
DL TOTAL (I) 3 312 672.00 3 094 788.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23 643 339.00 28 814 712.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 153 580.00 212 485.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -55 396.00 267.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 581 832.00 1 107 345.00
DY Dettes fiscales et sociales 744 669.00 199 824.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 282 780.00 77 547.00
EA Autres dettes 2 235 704.00 936 593.00
EB Produits constatés d’avance (2) 339 215.00
EC TOTAL (IV) 28 925 723.00 31 348 774.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 238 394.00 34 443 563.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 11 556 805.00 11 556 805.00
FG Production vendue services 2 217 896.00 2 217 896.00 1 747 158.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 774 701.00 13 774 701.00 1 747 158.00
FM Production stockée -6 914 395.00 6 031 806.00
FN Production immobilisée 34 813.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 528.00 389.00
FQ Autres produits 502.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 896 148.00 7 779 358.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 474 247.00 165 526.00
FW Autres achats et charges externes 4 827 739.00 6 245 939.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 189 821.00 136 855.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 593 082.00 572 313.00
GE Autres charges 85.00 657.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 084 974.00 7 121 290.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 811 175.00 658 067.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 16 631.00 76 012.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 949.00
GP Total des produits financiers (V) 2 949.00
GR Intérêts et charges assimilées 488 611.00 469 648.00
GU Total des charges financières (VI) 488 611.00 469 648.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -488 611.00 -466 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 305 933.00 115 356.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 618 745.00 22 291.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 618 745.00 22 291.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 317.00 18 572.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 618 745.00 23 145.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 622 062.00 41 717.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 317.00 -19 426.00
HK Impôts sur les bénéfices 84 733.00 26 860.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 514 893.00 7 804 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 297 010.00 7 735 528.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 217 883.00 69 070.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 515 692.00 102 473.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 203 968.00 9 638 961.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 020.00 1 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 23 720 680.00 9 742 934.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 618 165.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 494 844.00 -486 065.00 27 834 150.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 520.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 494 844.00 -486 065.00 28 454 835.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 805.00 16 083.00 27 888.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 226 194.00 576 999.00 1 803 193.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 237 999.00 593 082.00 1 831 081.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 500.00 1 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 182 769.00 1 182 769.00
VM Impôts sur les bénéfices 853 187.00 853 187.00
VC Groupe et associés 2 909.00 2 909.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 717 165.00 717 165.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 757 530.00 2 756 030.00 1 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23 643 339.00 1 360 385.00 3 685 263.00 18 597 691.00
8A Emprunts et dettes financières divers 153 580.00 153 580.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 581 832.00 1 581 832.00
VW T.V.A. 741 004.00 741 004.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 665.00 3 665.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 282 780.00 282 780.00
VI Groupe et associés 2 223 783.00 88 878.00 2 134 905.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 921.00 11 921.00
8L Produits constatés d’avance 339 215.00 339 215.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 981 119.00 4 563 260.00 5 820 168.00 18 597 691.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 311 000.00