FDI FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | FDI FONCIERE |
| Siren | 805076544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11303 |
| Numéro de Gestion | 2014B02711 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 165.00 | 27 888.00 | 590 277.00 | 503 887.00 |
AN Terrains | 1 529 679.00 | 1 529 679.00 | 1 529 679.00 | |
AP Constructions | 23 650 545.00 | 1 803 193.00 | 21 847 352.00 | 16 929 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653 926.00 | 2 653 926.00 | 3 518 588.00 | |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 454 835.00 | 1 831 081.00 | 26 623 754.00 | 22 482 681.00 |
BN En cours de production de biens | 985 255.00 | 985 255.00 | 7 899 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | 10 033.00 | 493 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 769.00 | 1 182 769.00 | 808 319.00 | |
BZ Autres créances | 1 573 261.00 | 1 573 261.00 | 1 242 820.00 | |
CF Disponibilités | 1 863 322.00 | 1 863 322.00 | 1 514 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 614 640.00 | 5 614 640.00 | 11 960 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 069 475.00 | 1 831 081.00 | 32 238 394.00 | 34 443 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 788.00 | 15 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 883.00 | 69 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 312 672.00 | 3 094 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643 339.00 | 28 814 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 580.00 | 212 485.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -55 396.00 | 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 832.00 | 1 107 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 744 669.00 | 199 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 780.00 | 77 547.00 | ||
EA Autres dettes | 2 235 704.00 | 936 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 925 723.00 | 31 348 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 238 394.00 | 34 443 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 556 805.00 | 11 556 805.00 | ||
FG Production vendue services | 2 217 896.00 | 2 217 896.00 | 1 747 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 701.00 | 13 774 701.00 | 1 747 158.00 | |
FM Production stockée | -6 914 395.00 | 6 031 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 813.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528.00 | 389.00 | ||
FQ Autres produits | 502.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 896 148.00 | 7 779 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 247.00 | 165 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 827 739.00 | 6 245 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 821.00 | 136 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 082.00 | 572 313.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 084 974.00 | 7 121 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 811 175.00 | 658 067.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 631.00 | 76 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 949.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 488 611.00 | 469 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488 611.00 | 469 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -488 611.00 | -466 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 933.00 | 115 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 745.00 | 22 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 745.00 | 22 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 18 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 745.00 | 23 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 062.00 | 41 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -19 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 733.00 | 26 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 893.00 | 7 804 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 010.00 | 7 735 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 883.00 | 69 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 692.00 | 102 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203 968.00 | 9 638 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 720 680.00 | 9 742 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494 844.00 | -486 065.00 | 27 834 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 494 844.00 | -486 065.00 | 28 454 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | 16 083.00 | 27 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 194.00 | 576 999.00 | 1 803 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 999.00 | 593 082.00 | 1 831 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 769.00 | 1 182 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 853 187.00 | 853 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 165.00 | 717 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 530.00 | 2 756 030.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643 339.00 | 1 360 385.00 | 3 685 263.00 | 18 597 691.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 580.00 | 153 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 832.00 | 1 581 832.00 | ||
VW T.V.A. | 741 004.00 | 741 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 780.00 | 282 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 223 783.00 | 88 878.00 | 2 134 905.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 339 215.00 | 339 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 981 119.00 | 4 563 260.00 | 5 820 168.00 | 18 597 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 311 000.00 | |||