HOTELIERE VALORISATION AEOLUS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION AEOLUS |
| Siren | 805148616 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20977 |
| Numéro de Gestion | 2014B03442 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 989 616.00 | 989 616.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 989 616.00 | 989 616.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 84 645.00 | 68 625.00 | 16 021.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | 1 574.00 | 12 707.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | 56.00 | 4 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 98 983.00 | 70 199.00 | 28 784.00 | 30 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 599.00 | 1 059 815.00 | 28 784.00 | 30 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 141 620.00 | 1 141 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 240 068.00 | -420 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | -819 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | -112 104.00 | -98 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 14 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 156.00 | 16 106.00 | ||
EA Autres dettes | 94 402.00 | 98 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | 128 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 784.00 | 30 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 888.00 | 128 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 808.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 984.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 984.00 | 9 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 335.00 | 26 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | -109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 104.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 554.00 | 42 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 570.00 | -32 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 781 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 781 640.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -781 640.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 570.00 | -813 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -5 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898.00 | 9 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 554.00 | 829 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | -819 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 989 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 616.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 989 616.00 | |||
6T Sur comptes clients | 77 522.00 | 8 898.00 | 68 625.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 713.00 | 8 898.00 | 1 059 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 713.00 | 8 898.00 | 1 059 815.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 984.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 84 645.00 | 84 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 927.00 | 98 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | ||
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 402.00 | 94 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 140 888.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 976.00 | 1 382.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 445.00 | 25 302.00 | ||
ST Autres comptes | 914.00 | 226.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 335.00 | 26 911.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 177.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -286.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | -109.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 962.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19.00 | 2 082.00 | ||