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APHELIE

Dépôt

DénominationAPHELIE
Siren805174810
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt6599
Numéro de Gestion2019B03481
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34130 Mauguio
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 285 264.00
AT Autres immobilisations corporelles 288 736.00 56 531.00 232 205.00 246 706.00
BJ TOTAL (I) 288 736.00 56 531.00 232 205.00 531 970.00
BT Marchandises 242 800.00 242 800.00 242 800.00
BX Clients et comptes rattachés 210 694.00 210 694.00 319 573.00
BZ Autres créances 9 852.00 9 852.00 10 320.00
CF Disponibilités 58 424.00 58 424.00 46 174.00
CH Charges constatées d’avance 6 461.00 6 461.00 6 440.00
CJ TOTAL (II) 528 232.00 528 232.00 625 306.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 816 968.00 56 531.00 760 437.00 1 157 276.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 11.00
DG Autres réserves 40 990.00
DH Report à nouveau -2 242.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 656.00 43 721.00
DL TOTAL (I) 68 145.00 46 490.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141 862.00 382 775.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 394 061.00 596 765.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 985.00 4 582.00
DY Dettes fiscales et sociales 82 857.00 70 025.00
EA Autres dettes 61 526.00 56 640.00
EC TOTAL (IV) 692 291.00 1 110 787.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 760 437.00 1 157 276.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 573 444.00 779 942.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 336 135.00 336 135.00 330 626.00
FJ Chiffres d’affaires nets 336 135.00 336 135.00 330 626.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 255.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 336 394.00 330 626.00
FW Autres achats et charges externes 87 516.00 61 460.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 343.00 5 970.00
FY Salaires et traitements 122 500.00 101 868.00
FZ Charges sociales 67 586.00 55 078.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 601.00 28 338.00
GE Autres charges 85.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 307 630.00 252 719.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 28 764.00 77 907.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 308.00 15 777.00
GU Total des charges financières (VI) 11 308.00 15 777.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 308.00 -15 777.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 456.00 62 130.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 290 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 290 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 651.00 4 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 275 164.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 279 815.00 4 658.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 185.00 -4 658.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 985.00 13 751.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 626 394.00 330 626.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 604 738.00 286 905.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 656.00 43 721.00
A1 ACTIF ‐ Placements 255.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 619 114.00
0G ACQUISITIONS Total Général 619 114.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 330 378.00 288 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 330 378.00 288 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 144.00 24 601.00 55 214.00 56 531.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 87 144.00 24 601.00 55 214.00 56 531.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 210 694.00 210 694.00
VB T. V. A. 724.00 724.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 128.00 9 128.00
VS Charges constatées d’avance 6 461.00 6 461.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 227 008.00 227 008.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 141 862.00 23 015.00 95 952.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 985.00 11 985.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 449.00 4 449.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 601.00 32 601.00
VW T.V.A. 38 358.00 38 358.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 448.00 7 448.00
VI Groupe et associés 394 061.00 394 061.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61 526.00 61 526.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 692 291.00 573 444.00 95 952.00 22 895.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 198 800.00