APHELIE
Dépôt
| Dénomination | APHELIE |
| Siren | 805174810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6599 |
| Numéro de Gestion | 2019B03481 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 285 264.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 288 736.00 | 56 531.00 | 232 205.00 | 246 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 736.00 | 56 531.00 | 232 205.00 | 531 970.00 |
BT Marchandises | 242 800.00 | 242 800.00 | 242 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 694.00 | 210 694.00 | 319 573.00 | |
BZ Autres créances | 9 852.00 | 9 852.00 | 10 320.00 | |
CF Disponibilités | 58 424.00 | 58 424.00 | 46 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | 6 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 232.00 | 528 232.00 | 625 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 968.00 | 56 531.00 | 760 437.00 | 1 157 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 11.00 | ||
DG Autres réserves | 40 990.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 43 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 145.00 | 46 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 862.00 | 382 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 061.00 | 596 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 4 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | 70 025.00 | ||
EA Autres dettes | 61 526.00 | 56 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 291.00 | 1 110 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 437.00 | 1 157 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 444.00 | 779 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 336 135.00 | 336 135.00 | 330 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 135.00 | 336 135.00 | 330 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 394.00 | 330 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 516.00 | 61 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 5 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 500.00 | 101 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 586.00 | 55 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 601.00 | 28 338.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 307 630.00 | 252 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 764.00 | 77 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 308.00 | 15 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 308.00 | 15 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 308.00 | -15 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 456.00 | 62 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 4 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 815.00 | 4 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | -4 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 13 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 394.00 | 330 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 738.00 | 286 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | 43 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 378.00 | 288 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 378.00 | 288 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 144.00 | 24 601.00 | 55 214.00 | 56 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 144.00 | 24 601.00 | 55 214.00 | 56 531.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 210 694.00 | 210 694.00 | ||
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 008.00 | 227 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 862.00 | 23 015.00 | 95 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | ||
VW T.V.A. | 38 358.00 | 38 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 394 061.00 | 394 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 526.00 | 61 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 291.00 | 573 444.00 | 95 952.00 | 22 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 800.00 | |||