BELLA STORIA
Dépôt
| Dénomination | BELLA STORIA |
| Siren | 805193497 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11054 |
| Numéro de Gestion | 2016B00991 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13830 Roquefort-la-Bédoule |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 97 228.00 | 33 530.00 | 43 001.00 |
CU Autres participations | 1 978 256.00 | 1 978 256.00 | 1 985 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 113 077.00 | 101 291.00 | 2 011 786.00 | 2 028 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | 14 402.00 | |
BZ Autres créances | 4 048 602.00 | 4 048 602.00 | 4 152 567.00 | |
CF Disponibilités | 183 757.00 | 183 757.00 | 11 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | 2 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 249 044.00 | 4 249 044.00 | 4 180 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 121.00 | 101 291.00 | 6 260 830.00 | 6 209 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 201 309.00 | 270 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 007.00 | 131 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 816.00 | 417 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 77 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 77 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 777.00 | 247 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478 772.00 | 5 405 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 22 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | 1 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 37 500.00 | ||
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 691 015.00 | 5 714 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 830.00 | 6 209 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 515.00 | 5 467 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 112.00 | 345 112.00 | 309 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 112.00 | 345 112.00 | 309 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630.00 | 135.00 | ||
FQ Autres produits | 4 527.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 269.00 | 309 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 338 172.00 | 327 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 471.00 | 13 326.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | 77 000.00 | ||
GE Autres charges | 854.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 291.00 | 418 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 022.00 | -109 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 693.00 | 297 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 233.00 | 17 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 344 926.00 | 315 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 898.00 | 74 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 898.00 | 74 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 274 029.00 | 240 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 007.00 | 131 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 695.00 | 624 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 688.00 | 493 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 007.00 | 131 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 756.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 577.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 1 978 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 2 113 077.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 757.00 | 9 471.00 | 97 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 9 471.00 | 101 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 152 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 75 000.00 | 152 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 75 000.00 | 152 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | ||
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 817 163.00 | 3 817 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 650.00 | 226 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 287.00 | 4 065 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 90 000.00 | 67 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | ||
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 478 772.00 | 5 478 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 015.00 | 5 623 515.00 | 67 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 155.00 | 33 634.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 584.00 | 209 615.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 12 011.00 | ||
ST Autres comptes | 71 429.00 | 72 110.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 172.00 | 327 369.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 860.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 860.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 874.00 | 78 611.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 374.00 | 77 141.00 | ||