HOTELIERE VALORISATION SELENE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION SELENE |
| Siren | 805211554 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13852 |
| Numéro de Gestion | 2014B03463 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 097 448.00 | 281 000.00 | 816 448.00 | 1 039 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 448.00 | 281 000.00 | 816 448.00 | 1 039 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | 18 114.00 | |
BZ Autres créances | 105 158.00 | 20 573.00 | 84 585.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | 836.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 461.00 | 93 410.00 | 90 051.00 | 58 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 909.00 | 374 410.00 | 906 499.00 | 1 097 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 278 161.00 | 1 278 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -269 943.00 | -71 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 302.00 | -198 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 721 916.00 | 1 008 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 7 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | 22 040.00 | ||
EA Autres dettes | 157 184.00 | 58 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 583.00 | 89 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 499.00 | 1 097 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 583.00 | 89 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 715.00 | 8 715.00 | 56 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715.00 | 8 715.00 | 56 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | 6 954.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 786.00 | 63 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 175.00 | 5 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 275.00 | 47 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 780.00 | 8 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 181.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 767.00 | 53 070.00 | ||
GE Autres charges | 773.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 026.00 | 146 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 240.00 | -82 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 101.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 000.00 | 58 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 98.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223 025.00 | 58 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 025.00 | -52 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 264.00 | -135 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 378.00 | 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 62 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 038.00 | -62 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787.00 | 69 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 089.00 | 267 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 302.00 | -198 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 097 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 448.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 281 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 53 070.00 | 19 767.00 | 72 837.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | 20 378.00 | 20 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 265.00 | 263 146.00 | 374 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 265.00 | 263 146.00 | 374 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 767.00 | |||
UG ‐ Financières | 223 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 72 837.00 | 72 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 643.00 | 68 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 355.00 | 178 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | ||
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 184.00 | 157 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 583.00 | 184 583.00 | ||