R LITTORAL TP
Dépôt
| Dénomination | R LITTORAL TP |
| Siren | 805343761 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3550 |
| Numéro de Gestion | 2014B00745 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62170 MONTREUIL |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 713.00 | 896.00 | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 415.00 | 113 596.00 | 171 820.00 | 100 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 373.00 | 180 620.00 | 242 753.00 | 279 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | 12 260.00 | 12 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 724 657.00 | 296 929.00 | 427 728.00 | 392 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 111.00 | 50 111.00 | 32 725.00 | |
BN En cours de production de biens | 280 460.00 | 280 460.00 | 42 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 173.00 | 6 413.00 | 845 760.00 | 1 048 995.00 |
BZ Autres créances | 291 348.00 | 291 348.00 | 193 319.00 | |
CF Disponibilités | 223 094.00 | 223 094.00 | 139 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | 29 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 365.00 | 6 413.00 | 1 728 952.00 | 1 486 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 022.00 | 303 342.00 | 2 156 680.00 | 1 878 789.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
DG Autres réserves | 465 857.00 | 250 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 410.00 | 236 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 409.00 | 2 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 029.00 | 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 285.00 | 615 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 777.00 | 687 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 25 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 818.00 | 338 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 133.00 | 184 062.00 | ||
EA Autres dettes | 18 607.00 | 20 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 642 395.00 | 1 257 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 680.00 | 1 878 789.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 422 441.00 | 3 422 441.00 | 4 243 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 441.00 | 3 422 441.00 | 4 243 402.00 | |
FM Production stockée | 238 410.00 | -11 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 700.00 | 41 323.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 725 624.00 | 4 277 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 465.00 | 1 059 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 386.00 | -8 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 111.00 | 1 474 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 927.00 | 42 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 894.00 | 1 004 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 232.00 | 248 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 003.00 | 98 476.00 | ||
GE Autres charges | 711.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 246.00 | 3 919 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 622.00 | 358 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 030.00 | 32 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 030.00 | 32 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 029.00 | -32 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 651.00 | 326 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 214.00 | 468.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 811.00 | 8 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 594.00 | 20 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 620.00 | 29 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | 27 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 191.00 | 7 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 10 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 174.00 | 45 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | -15 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 796.00 | 73 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 245.00 | 4 307 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 654.00 | 4 071 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 410.00 | 236 546.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 932.00 | 287 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 038.00 | 226 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 006.00 | 227 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 849.00 | 708 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 849.00 | 724 657.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 167.00 | 2 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 039.00 | 132 835.00 | 79 658.00 | 294 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 585.00 | 133 003.00 | 79 658.00 | 296 929.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 029.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 970.00 | 301.00 | 1 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 6 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 6 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | 970.00 | 301.00 | 12 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 970.00 | 301.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | 12 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 760.00 | 845 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 493.00 | 101 493.00 | ||
VB T. V. A. | 106 394.00 | 106 394.00 | ||
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 236.00 | 71 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 959.00 | 1 175 287.00 | 18 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 665.00 | 130 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 112.00 | 559 133.00 | 224 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 818.00 | 486 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 869.00 | 79 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 431.00 | 123 431.00 | ||
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 607.00 | 18 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 395.00 | 1 417 415.00 | 224 979.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 693.00 | |||