PEPKOR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PEPKOR FRANCE |
| Siren | 805402104 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66333 |
| Numéro de Gestion | 2014B21437 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 5 883 913.00 | 5 883 913.00 | 5 766 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 884 108.00 | 5 884 108.00 | 5 766 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | |
BZ Autres créances | 487 599.00 | 487 599.00 | 461 900.00 | |
CF Disponibilités | 314 404.00 | 314 404.00 | 454 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 820 211.00 | 2 820 211.00 | 2 934 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 319.00 | 8 704 319.00 | 8 701 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 484 526.00 | -18 133 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 157.00 | -350 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 827 683.00 | -18 464 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 158.00 | 26 696 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 17 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 175.00 | 449 832.00 | ||
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 532 002.00 | 27 165 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 319.00 | 8 701 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 126 694.00 | 114 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | |||
GE Autres charges | 2 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 570.00 | 116 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 570.00 | -116 949.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 255.00 | 116 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 255.00 | 116 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 839.00 | 349 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 352 839.00 | 349 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 583.00 | -232 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 153.00 | -349 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 256.00 | 116 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 413.00 | 467 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 157.00 | -350 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -117 255.00 | 5 884 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -117 255.00 | 5 884 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 883 913.00 | 5 883 913.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
VB T. V. A. | 473 213.00 | 473 213.00 | ||
VP Divers | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 915.00 | 2 505 808.00 | 5 884 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 049 158.00 | 27 049 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | ||
VW T.V.A. | 336 368.00 | 336 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 532 002.00 | 27 532 002.00 | ||