ALTAIS
Dépôt
| Dénomination | ALTAIS |
| Siren | 807439260 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3634 |
| Numéro de Gestion | 2014B01069 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14470 COURSEULLES SUR MER |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | 3 332.00 | |
AP Constructions | 125 140.00 | 29 296.00 | 95 844.00 | 105 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 675.00 | 146 531.00 | 190 144.00 | 238 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 936.00 | 229 637.00 | 157 300.00 | 231 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 181.00 | 415 893.00 | 443 288.00 | 578 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 176.00 | 12 176.00 | 17 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | 753.00 | |
BZ Autres créances | 88 651.00 | 88 651.00 | 88 058.00 | |
CF Disponibilités | 203 973.00 | 203 973.00 | 88 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | 23 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 161.00 | 325 161.00 | 218 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 342.00 | 415 893.00 | 768 449.00 | 796 179.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -253 085.00 | -230 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | -22 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | -245 917.00 | -245 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 410.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 943.00 | 428 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 246.00 | 377 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 96 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 847.00 | 138 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 013 956.00 | 1 041 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 449.00 | 796 179.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 355 593.00 | 2 355 593.00 | 2 216 840.00 | |
FG Production vendue services | 43 695.00 | 43 695.00 | 38 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 287.00 | 2 399 287.00 | 2 255 209.00 | |
FN Production immobilisée | 20 932.00 | 21 993.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 066.00 | 2 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 606.00 | 23 741.00 | ||
FQ Autres produits | 2 587.00 | 3 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 479.00 | 2 306 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 586 416.00 | 559 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 874.00 | -6 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 553.00 | 784 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 144.00 | 29 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 958.00 | 577 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 398.00 | 122 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 590.00 | 136 126.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 410.00 | |||
GE Autres charges | 119 270.00 | 113 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 614.00 | 2 316 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 865.00 | -9 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 395.00 | 13 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 395.00 | 13 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 395.00 | -13 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 530.00 | -22 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 2 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | -2 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -2 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 436.00 | 2 306 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 269.00 | 2 329 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | -22 759.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 963.00 | 2 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 393.00 | 2 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 181.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 3 332.00 | 10 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 205.00 | 134 258.00 | 405 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 303.00 | 137 590.00 | 415 893.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | 410.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 410.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 057.00 | 42 057.00 | ||
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 704.00 | 36 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 109 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 520.00 | 92 740.00 | 244 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 111 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 569.00 | 90 569.00 | ||
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 246.00 | 330 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 956.00 | 769 176.00 | 244 780.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 247.00 | |||