FIL ROUGE
Dépôt
| Dénomination | FIL ROUGE |
| Siren | 807539101 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2153 |
| Numéro de Gestion | 2014B03782 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 Marseille |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 18 286.00 | 26 714.00 | |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 736.00 | 56 736.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 25 948.00 | 7 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 16 027.00 | 6 154.00 | |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 191 140.00 | 136 197.00 | 54 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 309.00 | 13 309.00 | ||
BN En cours de production de biens | 88 328.00 | 88 328.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 643.00 | 5 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 890.00 | 10 447.00 | 186 443.00 | |
BZ Autres créances | 127 261.00 | 127 261.00 | ||
CF Disponibilités | 23 876.00 | 23 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 411 174.00 | 411 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 875 545.00 | 10 447.00 | 865 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 685.00 | 146 643.00 | 920 042.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 169 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 750 239.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 042.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 239.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 539 676.00 | 539 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 676.00 | 539 676.00 | ||
FM Production stockée | -8 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 183 276.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 066.00 | |||
FQ Autres produits | 5 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 808 178.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 348 682.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 323 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 150.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 072.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 192.00 | |||
GE Autres charges | 14 759.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 767 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 535.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 814.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 366.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 390.00 | 750.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 022.00 | 6 000.00 | 75 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 8 073.00 | 41 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 125.00 | 14 073.00 | 136 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 172.00 | 5 192.00 | 13 917.00 | 10 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 172.00 | 5 192.00 | 13 917.00 | 10 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 172.00 | 5 192.00 | 13 917.00 | 10 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 192.00 | 13 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 759.00 | 24 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 131.00 | 172 131.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 452.00 | 101 452.00 | ||
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 411 174.00 | 411 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 325.00 | 735 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 527.00 | 537 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | ||
VW T.V.A. | 37 797.00 | 37 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 295.00 | 710 295.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | |||
YT Sous‐traitance | 173 517.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 392.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 436.00 | |||
ST Autres comptes | 114 338.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 692.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 991.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||