HOLDING QUADRIMEX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING QUADRIMEX |
| Siren | 807574447 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3838 |
| Numéro de Gestion | 2014B01804 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 23 |
| Durée exercice n-1 | 22 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 479.00 | 221 758.00 | 464 721.00 | |
AH Fonds commercial | 7 316 175.00 | 7 316 175.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 2 811.00 | 10 901.00 | |
AP Constructions | 8 166.00 | 2 438.00 | 5 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 9 483.00 | 21 734.00 | |
CU Autres participations | 7 208 920.00 | 7 208 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 325 670.00 | 236 491.00 | 15 089 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 607.00 | 235 607.00 | ||
BZ Autres créances | 14 527 225.00 | 14 527 225.00 | ||
CF Disponibilités | 181 864.00 | 181 864.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 902.00 | 42 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 987 599.00 | 14 987 599.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 313 268.00 | 236 491.00 | 30 076 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 696 247.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 788.00 | |||
DK Provisions réglementées | 193 048.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 739 083.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 239 158.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 4 520 457.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 959.00 | |||
EA Autres dettes | 143 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 337 694.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 076 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 612 618.00 | 3 612 618.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 618.00 | 3 612 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 612 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 203 920.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 663.00 | |||
FY Salaires et traitements | 23 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 733.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 795.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 272 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 507.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 008 003.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254 977.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 012 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 288 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 288 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 723 580.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 064 087.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927 565.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -283 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 788.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 325 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 269 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 325 670.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 569.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 491.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 193 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 193 048.00 | 193 048.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 791.00 | 350 791.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 326 182.00 | 3 326 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 182.00 | 3 326 182.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 870 021.00 | 3 676 973.00 | 193 048.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 235 607.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 939 593.00 | |||
VB T. V. A. | 37 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 322 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 734.00 | 14 805 734.00 | 61 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 239 158.00 | 32 157.00 | 3 207 001.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 520 457.00 | 73 844.00 | 4 446 613.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301 938.00 | 4 301 938.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 223 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 740 494.00 | 2 740 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 056.00 | 143 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 337 694.00 | 7 684 081.00 | 9 653 613.00 | |