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ETABLISSEMENTS MORICEAU

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS MORICEAU
Siren807597224
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt7922
Numéro de Gestion2014B01275
Code Activité4632C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63720 Ennezat
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AP Constructions 3 370.00 2 381.00 989.00 1 663.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 575.00 9 191.00 6 384.00 8 753.00
AT Autres immobilisations corporelles 189 771.00 96 330.00 93 441.00 78 382.00
BH Autres immobilisations financières 15 524.00 15 524.00 15 317.00
BJ TOTAL (I) 524 240.00 107 902.00 416 338.00 404 115.00
BT Marchandises 23 789.00 23 789.00 8 287.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 395.00 2 395.00 666.00
BX Clients et comptes rattachés 881 691.00 12 609.00 869 082.00 940 382.00
BZ Autres créances 193 271.00 193 271.00 366 956.00
CF Disponibilités 34.00 34.00 56 545.00
CH Charges constatées d’avance 13 067.00 13 067.00 13 493.00
CJ TOTAL (II) 1 114 246.00 12 609.00 1 101 637.00 1 386 329.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 638 486.00 120 512.00 1 517 975.00 1 790 444.00
CR Parts à plus d’un an 16 345.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 70 020.00 70 020.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7.00 7.00
DH Report à nouveau -40 430.00 -26 983.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 374.00 -13 447.00
DL TOTAL (I) 45 971.00 29 597.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 297.00 151 748.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 101 862.00 78 299.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 843.00 525.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 006 468.00 1 289 777.00
DY Dettes fiscales et sociales 241 817.00 239 177.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 378.00
EA Autres dettes 339.00 1 322.00
EC TOTAL (IV) 1 472 004.00 1 760 847.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 517 975.00 1 790 444.00
EI Dont emprunts participatifs 101 862.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 160 784.00 9 160 784.00 8 882 429.00
FG Production vendue services 70 345.00 70 345.00 70 280.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 231 129.00 9 231 129.00 8 952 709.00
FO Subventions d’exploitation 711.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 624.00 21 354.00
FQ Autres produits 48.00 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 238 511.00 8 974 189.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 834 439.00 6 682 133.00
FT Variation de stock (marchandises) -15 502.00 -446.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 888.00 5 660.00
FW Autres achats et charges externes 1 067 245.00 1 181 902.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 299.00 37 480.00
FY Salaires et traitements 915 936.00 968 772.00
FZ Charges sociales 331 398.00 342 244.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 761.00 29 551.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 115.00 8 091.00
GE Autres charges 5 674.00 19 609.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 228 253.00 9 274 996.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 258.00 -300 807.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41.00
GP Total des produits financiers (V) 41.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 815.00 3 512.00
GU Total des charges financières (VI) 2 815.00 3 512.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 774.00 -3 512.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 484.00 -304 319.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 082.00 3 041.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 345.00 287 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 427.00 290 125.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 340.00 5 644.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 345.00 559.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 685.00 6 202.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 742.00 283 922.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 148.00 -6 950.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 246 979.00 9 264 313.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 230 605.00 9 277 760.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 374.00 -13 447.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 161 939.00 46 777.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 317.00 1 552.00
0G ACQUISITIONS Total Général 477 256.00 48 329.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 208 716.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 345.00 15 524.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 345.00 524 240.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73 141.00 34 761.00 107 902.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 73 141.00 34 761.00 107 902.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 15 118.00 4 115.00 6 624.00 12 609.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 118.00 4 115.00 6 624.00 12 609.00
7C TOTAL GENERAL 15 118.00 4 115.00 6 624.00 12 609.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 115.00 6 624.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 524.00 15 524.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 345.00 16 345.00
UX Autres créances clients 865 346.00 865 346.00
UY Personnel et comptes rattachés 800.00 800.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 849.00 849.00
VB T. V. A. 12 095.00 12 095.00
VP Divers 1 425.00 1 425.00
VC Groupe et associés 100 841.00 100 841.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77 261.00 77 261.00
VS Charges constatées d’avance 13 067.00 13 067.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 103 552.00 1 071 683.00 31 869.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 857.00 1 857.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 101 440.00 65 882.00 35 558.00
8A Emprunts et dettes financières divers 578.00 578.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 006 468.00 1 006 468.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 664.00 88 664.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 135 239.00 135 239.00
VW T.V.A. 9 923.00 9 923.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 992.00 7 992.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 378.00 17 378.00
VI Groupe et associés 101 285.00 101 285.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 339.00 339.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 471 161.00 1 435 603.00 35 558.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 400.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 70 535.00