ETABLISSEMENTS MORICEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MORICEAU |
| Siren | 807597224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7922 |
| Numéro de Gestion | 2014B01275 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63720 Ennezat |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 3 370.00 | 2 381.00 | 989.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 9 191.00 | 6 384.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 771.00 | 96 330.00 | 93 441.00 | 78 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | 15 524.00 | 15 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 240.00 | 107 902.00 | 416 338.00 | 404 115.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | 23 789.00 | 8 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | 2 395.00 | 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 691.00 | 12 609.00 | 869 082.00 | 940 382.00 |
BZ Autres créances | 193 271.00 | 193 271.00 | 366 956.00 | |
CF Disponibilités | 34.00 | 34.00 | 56 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | 13 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 246.00 | 12 609.00 | 1 101 637.00 | 1 386 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 486.00 | 120 512.00 | 1 517 975.00 | 1 790 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 430.00 | -26 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | -13 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 971.00 | 29 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 297.00 | 151 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 862.00 | 78 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 468.00 | 1 289 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 817.00 | 239 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | |||
EA Autres dettes | 339.00 | 1 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 004.00 | 1 760 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 975.00 | 1 790 444.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 160 784.00 | 9 160 784.00 | 8 882 429.00 | |
FG Production vendue services | 70 345.00 | 70 345.00 | 70 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 129.00 | 9 231 129.00 | 8 952 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 624.00 | 21 354.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 238 511.00 | 8 974 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 834 439.00 | 6 682 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 502.00 | -446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 888.00 | 5 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 067 245.00 | 1 181 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 299.00 | 37 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 936.00 | 968 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 398.00 | 342 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 761.00 | 29 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 115.00 | 8 091.00 | ||
GE Autres charges | 5 674.00 | 19 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 228 253.00 | 9 274 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 258.00 | -300 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 815.00 | 3 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 815.00 | 3 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 774.00 | -3 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 484.00 | -304 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 3 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 287 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 290 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 5 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 6 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 283 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 148.00 | -6 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 979.00 | 9 264 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 605.00 | 9 277 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | -13 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 939.00 | 46 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | 1 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 256.00 | 48 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | 15 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 345.00 | 524 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 34 761.00 | 107 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 141.00 | 34 761.00 | 107 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 12 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 12 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 115.00 | 6 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 345.00 | 16 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 346.00 | 865 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | ||
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | ||
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 261.00 | 77 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 552.00 | 1 071 683.00 | 31 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | 65 882.00 | 35 558.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 468.00 | 1 006 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 664.00 | 88 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 239.00 | 135 239.00 | ||
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 285.00 | 101 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 161.00 | 1 435 603.00 | 35 558.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | |||