PAPETERIE RAON
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE RAON |
| Siren | 807626742 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3554 |
| Numéro de Gestion | 2014B00602 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88110 Raon-l'étape |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 46 460.00 | 33 167.00 | 13 293.00 | 28 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 716.00 | 59 638.00 | 92 077.00 | 130 176.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
AP Constructions | 1 437 045.00 | 8 559.00 | 1 428 486.00 | 76 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 678.00 | 90 105.00 | 1 689 573.00 | 794 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 5 253.00 | 12 624.00 | 13 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 483 622.00 | 483 622.00 | 489 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 316 397.00 | 196 723.00 | 4 119 675.00 | 1 572 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 060.00 | 819 060.00 | 735 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076 940.00 | 22 341.00 | 2 054 599.00 | 2 349 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 040.00 | 31 639.00 | 52 401.00 | 316 473.00 |
BZ Autres créances | 1 158 586.00 | 1 158 586.00 | 751 537.00 | |
CF Disponibilités | 23 015.00 | 23 015.00 | 130 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 791.00 | 44 791.00 | 57 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 206 433.00 | 53 980.00 | 4 152 453.00 | 4 340 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 294.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 830.00 | 250 702.00 | 8 272 128.00 | 5 933 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 989 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 782 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 441.00 | 792 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 546.00 | 892 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 200.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 538.00 | 44 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 539.00 | 3 725 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 913.00 | 1 102 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 88 102.00 | 148 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 172 292.00 | 5 020 887.00 | ||
ED (V) | 13 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 128.00 | 5 933 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 800.00 | 4 976 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 591 146.00 | 14 180 998.00 | 16 772 144.00 | 20 596 052.00 |
FG Production vendue services | 66 822.00 | 66 822.00 | 163 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 968.00 | 14 180 998.00 | 16 838 966.00 | 20 759 167.00 |
FM Production stockée | -327 566.00 | 2 389 506.00 | ||
FN Production immobilisée | 207 394.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 11 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 762.00 | 8 718.00 | ||
FQ Autres produits | 5 079.00 | 13 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 121 635.00 | 23 182 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 804 840.00 | 9 860 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 153.00 | -735 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 587 030.00 | 8 541 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 513.00 | 268 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 482 628.00 | 3 243 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 020 636.00 | 1 293 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 480.00 | 53 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 980.00 | 139 197.00 | ||
GE Autres charges | 96 442.00 | 12 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 365 396.00 | 22 676 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 243 761.00 | 506 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 364.00 | 67 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 80 675.00 | 128 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 332.00 | 196 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 335.00 | 224 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 163 709.00 | 82 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 044.00 | 327 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276 711.00 | -130 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 520 473.00 | 375 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157.00 | 363 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 62 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157.00 | 425 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 002.00 | 8 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 002.00 | 8 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 845.00 | 416 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 124.00 | 23 803 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 565.00 | 23 011 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 441.00 | 792 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 565.00 | 8 718.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 460.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 598.00 | 12 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 439.00 | 1 989 750.00 | 734 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 398.00 | 55 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 896.00 | 1 989 750.00 | 802 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 634 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 276.00 | 483 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 276.00 | 4 316 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 068.00 | 15 099.00 | 33 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 50 216.00 | 59 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 78 165.00 | 103 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243.00 | 143 480.00 | 196 723.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 55 457.00 | 22 341.00 | 55 457.00 | 22 341.00 |
6T Sur comptes clients | 83 740.00 | 31 639.00 | 83 740.00 | 31 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 197.00 | 53 980.00 | 139 197.00 | 53 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 490.00 | 53 980.00 | 159 490.00 | 53 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 980.00 | 139 197.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 483 622.00 | 483 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 758.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | |||
VB T. V. A. | 296 562.00 | |||
VP Divers | 228 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 039.00 | 1 771 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 88 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 539.00 | 3 980 585.00 | 1 330 954.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 870.00 | 410 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 167.00 | 951 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 875.00 | 201 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 102.00 | 88 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 754.00 | 5 760 800.00 | 1 330 954.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 617.00 | 336 210.00 | ||
YT Sous‐traitance | 179 409.00 | 341 693.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 934.00 | 301 001.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 027.00 | 294 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 052.00 | 617 792.00 | ||
ST Autres comptes | 5 214 608.00 | 6 987 017.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 587 030.00 | 8 541 600.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 65 568.00 | 132 320.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 945.00 | 136 094.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 513.00 | 268 414.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 538 005.00 | 1 147 191.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | ||