PYTHEAS CAPITAL ADVISORS
Dépôt
| Dénomination | PYTHEAS CAPITAL ADVISORS |
| Siren | 807708243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42270 |
| Numéro de Gestion | 2014B22851 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 6 367.00 | 7 675.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | 22 304.00 | 22 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 346.00 | 6 367.00 | 29 979.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 960.00 | 417 960.00 | 15 869.00 | |
BZ Autres créances | 3 646.00 | 3 646.00 | 13 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | 60 600.00 | 140 639.00 | |
CF Disponibilités | 1 840 364.00 | 1 840 364.00 | 2 200 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 322 570.00 | 2 322 570.00 | 2 393 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 916.00 | 6 367.00 | 2 352 549.00 | 2 429 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 760.00 | 248 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276 475.00 | 2 276 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -442 234.00 | -398 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 473.00 | -43 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 883 528.00 | 2 083 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 946.00 | 100 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 4 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 80 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 206.00 | 160 641.00 | ||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 469 021.00 | 346 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 549.00 | 2 429 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 021.00 | 246 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 842 610.00 | 8 930.00 | 851 540.00 | 701 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 610.00 | 8 930.00 | 851 540.00 | 701 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 148.00 | 684.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 861 690.00 | 702 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 698.00 | 223 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | 2 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 006.00 | 367 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 270.00 | 144 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 2 450.00 | ||
GE Autres charges | -43.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 275.00 | 739 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 586.00 | -37 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 381.00 | 68.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 930.00 | 5 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 458.00 | 92.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 388.00 | 5 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 007.00 | -5 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 593.00 | -43 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -60.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 237.00 | 702 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 710.00 | 745 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 473.00 | -43 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 4 855.00 | 938.00 | 6 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 4 855.00 | 938.00 | 6 367.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | 22 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 417 960.00 | 417 960.00 | ||
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 910.00 | 443 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 238 865.00 | 36 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 693.00 | 49 693.00 | ||
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 021.00 | 194 021.00 | 238 865.00 | 36 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||