SWAN & COMPANY
Dépôt
| Dénomination | SWAN & COMPANY |
| Siren | 807786314 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46533 |
| Numéro de Gestion | 2014B23848 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 684 487.00 | 12 684 487.00 | 11 284 487.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 818.00 | 51 818.00 | 442 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 736 305.00 | 12 736 305.00 | 11 727 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | 239 272.00 | |
BZ Autres créances | 277 903.00 | 277 903.00 | 414 117.00 | |
CF Disponibilités | 31 248.00 | 31 248.00 | 53 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 590.00 | 313 590.00 | 706 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 049 895.00 | 13 049 895.00 | 12 433 962.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 832.00 | -25 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 857.00 | -171 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 008.00 | 511 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 319.00 | 1 814 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 586.00 | 3 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627 708.00 | 7 318 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 258 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | |||
EA Autres dettes | 3 192.00 | 3 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 447 576.00 | 10 619 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 895.00 | 12 433 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 576.00 | 10 619 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 473.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 473.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 342 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 483.00 | 253 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 457.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 942.00 | 254 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 941.00 | 88 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 613.00 | 25 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 633.00 | 25 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 548.00 | 193 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 548.00 | 193 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 916.00 | -168 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 857.00 | -79 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633.00 | 368 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 490.00 | 539 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 857.00 | -171 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727 258.00 | 2 344 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 727 258.00 | 2 344 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335 351.00 | 12 736 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 351.00 | 12 736 305.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 511 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 511 008.00 | 511 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 511 008.00 | 511 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 818.00 | 51 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 569.00 | 141 581.00 | 113 988.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 160.00 | 220 172.00 | 113 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780 586.00 | 2 780 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 627 708.00 | 8 627 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 576.00 | 11 447 576.00 | ||