ESCAL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ESCAL CONCEPT |
| Siren | 807898093 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 583 |
| Numéro de Gestion | 2014B00448 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 869.00 | 21 848.00 | 55 022.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 17 757.00 | 39 129.00 | 22 900.00 |
CU Autres participations | 31 580.00 | 31 580.00 | 17 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | 6 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 546.00 | 39 604.00 | 142 942.00 | 58 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 694.00 | 74 694.00 | 27 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 773.00 | 55 773.00 | 8 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 559.00 | 597 559.00 | 519 160.00 | |
BZ Autres créances | 42 959.00 | 42 959.00 | 52 760.00 | |
CF Disponibilités | 349 675.00 | 349 675.00 | 159 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 225.00 | 47 225.00 | 22 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 884.00 | 1 167 884.00 | 789 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 431.00 | 39 604.00 | 1 310 827.00 | 848 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 109 558.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 951.00 | 409 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 509.00 | 429 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 653.00 | 35 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | 13 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 257.00 | 219 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 621.00 | 127 402.00 | ||
EA Autres dettes | 111 792.00 | 23 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 641 318.00 | 418 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 827.00 | 848 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 124.00 | 418 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 899 629.00 | 2 899 629.00 | 1 700 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 629.00 | 2 899 629.00 | 1 700 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 923.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 961.00 | 2 673.00 | ||
FQ Autres produits | 694.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 206.00 | 1 703 092.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 100.00 | 297 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 925.00 | -27 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 071 948.00 | 715 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | 6 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 166.00 | 240 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 152.00 | 55 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 925.00 | 9 679.00 | ||
GE Autres charges | 1 331.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 874.00 | 1 298 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 332.00 | 404 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 915.00 | 6 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 915.00 | 6 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 835.00 | 6 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 835.00 | 6 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 920.00 | -287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 413.00 | 404 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 3 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 5 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | 4 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 262.00 | 1 715 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 311.00 | 1 306 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 951.00 | 409 275.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 385.00 | 30 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 961.00 | 2 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 363.00 | 89 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | 26 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 905.00 | 115 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 48 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 182 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 29 925.00 | 39 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 29 925.00 | 39 604.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 597 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 7 121.00 | |||
VP Divers | 19 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 955.00 | 687 743.00 | 17 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 653.00 | 26 459.00 | 42 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 257.00 | 171 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 012.00 | 92 012.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | 31 708.00 | ||
VW T.V.A. | 69 779.00 | 69 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 792.00 | 111 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 318.00 | 599 124.00 | 42 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 537.00 | |||