VALORAM
Dépôt
| Dénomination | VALORAM |
| Siren | 807951058 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11188 |
| Numéro de Gestion | 2014B03167 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 39 088.00 | 39 088.00 | 2 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 80 360.00 | 14 502.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 841.00 | 220 784.00 | 57.00 | 13 857.00 |
BF Prêts | 57 534.00 | 57 534.00 | 43 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 327.00 | 340 233.00 | 72 093.00 | 88 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | 578.00 | 70 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 133.00 | 2 909 133.00 | 2 432 338.00 | |
BZ Autres créances | 3 427 593.00 | 3 427 593.00 | 3 025 821.00 | |
CF Disponibilités | 363 522.00 | 363 522.00 | 311 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | 1 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 707 766.00 | 6 707 766.00 | 5 841 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 093.00 | 340 233.00 | 6 779 860.00 | 5 929 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 145 690.00 | 1 460 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 210.00 | 685 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 672 900.00 | 2 365 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 327.00 | 15 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 327.00 | 30 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 611.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 338 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 283.00 | 1 826 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 925.00 | 1 354 575.00 | ||
EA Autres dettes | 14 286.00 | 14 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 076 632.00 | 3 533 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 860.00 | 5 929 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 400 632.00 | 8 400 632.00 | 9 996 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 632.00 | 8 400 632.00 | 9 996 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 241.00 | 19 746.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 878.00 | 10 052 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 502 649.00 | 3 884 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 952.00 | 209 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 049 707.00 | 3 162 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 432 458.00 | 1 527 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 731.00 | 92 249.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 529.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 241 500.00 | 8 878 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 377.00 | 1 173 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 538.00 | 34 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 538.00 | 34 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 538.00 | 34 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 915.00 | 1 208 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 19 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 19 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -19 629.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 243.00 | 165 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 467.00 | 338 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 440.00 | 10 086 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 230.00 | 9 401 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 210.00 | 685 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 793.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 935.00 | 13 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 728.00 | 13 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 327.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 502.00 | 29 732.00 | 340 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 502.00 | 29 732.00 | 340 233.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 328.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 609.00 | 281.00 | 30 328.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 609.00 | 281.00 | 30 328.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 57 534.00 | 57 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 909 133.00 | 2 909 133.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
VB T. V. A. | 245 778.00 | 245 778.00 | ||
VP Divers | 96 852.00 | 96 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 082 933.00 | 3 082 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 199.00 | 6 343 665.00 | 57 534.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 611.00 | 292 658.00 | 708 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 284.00 | 1 482 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 082.00 | 310 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 081.00 | 509 081.00 | ||
VW T.V.A. | 273 173.00 | 273 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 575.00 | 2 938 622.00 | 708 953.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 611.00 | |||