ASCOM INVEST
Dépôt
| Dénomination | ASCOM INVEST |
| Siren | 807976527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/013382 |
| Numéro de Gestion | 2018B00228 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38240 MEYLAN |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 676.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 314 662.00 | 9 764.00 | 304 896.00 | 295 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656.00 | |||
CU Autres participations | 179 860 849.00 | 380 896.00 | 179 479 953.00 | 69 488 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 1 560.00 | 8 310.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 185 382.00 | 392 220.00 | 179 793 162.00 | 69 799 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 367.00 | 696 367.00 | 777 911.00 | |
BZ Autres créances | 15 018 874.00 | 15 018 874.00 | 4 985 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 031 468.00 | 6 031 468.00 | 6 039 496.00 | |
CF Disponibilités | 18 068 417.00 | 18 068 417.00 | 1 958 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | 69 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 825 868.00 | 39 825 868.00 | 13 830 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 011 249.00 | 392 220.00 | 219 619 029.00 | 83 630 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 573 376.00 | 58 573 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 041.00 | 5 570 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 478 587.00 | 152 265.00 | ||
DG Autres réserves | 8 615 967.00 | 3 415 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252 350.00 | 6 526 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 490 321.00 | 74 237 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 726 946.00 | 6 016 198.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 668 000.00 | 6 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 080.00 | 304 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937 514.00 | 2 442 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 015.00 | 497 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431 758.00 | |||
EA Autres dettes | 1 317.00 | 13 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 628 708.00 | 9 392 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 619 029.00 | 83 630 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 546 882.00 | 3 166 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 771 806.00 | 2 771 806.00 | 2 844 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 806.00 | 2 771 806.00 | 2 844 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 590.00 | 55 531.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 074.00 | 2 900 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 375.00 | 941 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 243.00 | 86 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 970.00 | 1 191 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 805.00 | 409 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 4 607.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 506 083.00 | 2 633 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 991.00 | 266 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 019 742.00 | 6 457 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 105.00 | 79 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 126 847.00 | 6 536 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 039.00 | 51 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 026.00 | 77 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 328 065.00 | 129 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 798 781.00 | 6 407 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 075 772.00 | 6 673 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 107 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 656.00 | 107 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 656.00 | 107 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 766.00 | 147 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 017 921.00 | 9 543 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 571.00 | 3 017 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252 350.00 | 6 526 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 368.00 | 10 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 734 096.00 | 110 136 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045 852.00 | 110 147 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 314 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 870 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 044.00 | 180 185 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | 676.00 | 3 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 1 995.00 | 9 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 2 671.00 | 3 388.00 | 9 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 380 896.00 | |||
06 aucun libellé | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 417.00 | 147 039.00 | 108 000.00 | 382 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 417.00 | 647 039.00 | 108 000.00 | 882 456.00 |
UG ‐ Financières | 147 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | 108 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 4 400.00 | 5 470.00 | |
UX Autres créances clients | 696 367.00 | 696 367.00 | ||
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 493 518.00 | 14 493 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 325.00 | 506 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735 852.00 | 15 730 382.00 | 5 470.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 726 946.00 | -2 584 380.00 | 5 665 725.00 | 75 645 601.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 080.00 | 101 580.00 | 102 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 590.00 | 158 590.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 651.00 | 128 651.00 | ||
VW T.V.A. | 126 689.00 | 126 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 026.00 | 88 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431 758.00 | 19 431 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 937 514.00 | 12 937 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 628 708.00 | 30 546 882.00 | 5 768 225.00 | 78 313 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 963 128.00 | |||