CG SAINT QUENTIN
Dépôt
| Dénomination | CG SAINT QUENTIN |
| Siren | 808064315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11464 |
| Numéro de Gestion | 2014B04231 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95350 ST BRICE SOUS FORET |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 399.00 | 1 303.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 741.00 | 52 877.00 | 149 864.00 | 169 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 145.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 205 443.00 | 54 276.00 | 151 167.00 | 171 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | 2 728.00 | 1 952.00 | |
BT Marchandises | 10 223.00 | 10 223.00 | 16 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | 2 189.00 | |
BZ Autres créances | 123 928.00 | 123 928.00 | 161 265.00 | |
CF Disponibilités | 329 579.00 | 329 579.00 | 228 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | 4 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 908.00 | 470 908.00 | 414 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351.00 | 54 276.00 | 622 075.00 | 585 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 725.00 | -50 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | 41 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 272.00 | -3 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 959.00 | 273 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 606.00 | 255 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | 61 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | |||
EA Autres dettes | 4.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 531 803.00 | 589 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 075.00 | 585 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 346 506.00 | 2 346 506.00 | 1 908 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 506.00 | 2 346 506.00 | 1 908 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572.00 | 24 132.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 080.00 | 1 932 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335 825.00 | 1 061 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 542.00 | 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 173.00 | 19 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -776.00 | -323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 873.00 | 418 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 11 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 905.00 | 244 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 165.00 | 75 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 796.00 | 22 256.00 | ||
GE Autres charges | 10 177.00 | 9 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 148.00 | 1 861 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 932.00 | 70 658.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 160.00 | 15 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 749.00 | 3 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 749.00 | 3 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 749.00 | -3 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 023.00 | 52 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 026.00 | 12 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 080.00 | 1 953 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 083.00 | 1 911 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | 41 936.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 424.00 | 29 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 985.00 | 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 985.00 | 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 205 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | 205 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 20 796.00 | 54 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 480.00 | 20 796.00 | 54 276.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | |||
VB T. V. A. | 24 736.00 | |||
VP Divers | 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 378.00 | 128 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 959.00 | 49 759.00 | 174 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 606.00 | 240 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | ||
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 803.00 | 357 604.00 | 174 199.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||