INTERMEDICAL GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | INTERMEDICAL GROUP SAS |
| Siren | 808074074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/008681 |
| Numéro de Gestion | 2014B01803 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83400 HYERES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 606.00 | 120 033.00 | 88 573.00 | 128 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 1 527.00 | 9 507.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 130.00 | 46 232.00 | 69 897.00 | 16 524.00 |
CU Autres participations | 12 834 905.00 | 12 834 905.00 | 12 835 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 929.00 | 17 929.00 | 18 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 396 107.00 | 167 793.00 | 13 228 313.00 | 13 000 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 204.00 | 806 204.00 | 1 465 281.00 | |
BZ Autres créances | 5 785 554.00 | 5 785 554.00 | 8 815 200.00 | |
CF Disponibilités | 26 342.00 | 26 342.00 | 5 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 861.00 | 30 861.00 | 28 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 648 962.00 | 6 648 962.00 | 10 314 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 069.00 | 167 793.00 | 19 877 275.00 | 23 314 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 224 512.00 | 11 224 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 640.00 | 84 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 342.00 | 142 342.00 | ||
DG Autres réserves | 1 406 576.00 | 1 410 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 618.00 | 995 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 816 452.00 | 13 858 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 637.00 | 4 648 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 666.00 | 4 100 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 114 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 946.00 | 583 279.00 | ||
EA Autres dettes | 71 996.00 | 9 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 060 823.00 | 9 456 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 877 275.00 | 23 314 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 848.00 | 9 456 780.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 838.00 | 3 893 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 402 754.00 | 141 533.00 | 2 544 287.00 | 2 753 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 754.00 | 141 533.00 | 2 544 287.00 | 2 753 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 600.00 | 68 694.00 | ||
FQ Autres produits | 1 852.00 | 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 740.00 | 2 822 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 876.00 | 804 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 676.00 | 80 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 611.00 | 1 363 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 455.00 | 545 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 046.00 | 52 837.00 | ||
GE Autres charges | 2 889.00 | 2 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 556.00 | 2 851 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 815.00 | -28 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 049 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 737.00 | 11 965.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 353.00 | 10 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 091.00 | 1 071 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 244.00 | 64 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 244.00 | 64 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 153.00 | 1 007 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 969.00 | 978 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 12 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 985.00 | 1 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 573.00 | 14 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | 4 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 6 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 231.00 | 8 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | -9 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 405.00 | 3 908 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 024.00 | 2 913 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 618.00 | 995 906.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 954.00 | 68 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 457.00 | 1 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | 79 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 854 115.00 | 207 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 118 873.00 | 288 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 127 165.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | 13 060 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 13 396 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 892.00 | 41 142.00 | 120 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 856.00 | 17 905.00 | 10 000.00 | 47 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 747.00 | 59 046.00 | 10 000.00 | 167 794.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | 1.00 | 17 929.00 | |
UX Autres créances clients | 806 204.00 | 806 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | ||
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 655 754.00 | 5 655 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 350.00 | 68 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | 30 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 050.00 | 6 630 121.00 | 17 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 838.00 | 343 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 799.00 | 210 824.00 | 326 975.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410 666.00 | 5 410 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 894.00 | 132 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 992.00 | 137 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 825.00 | 88 825.00 | ||
VW T.V.A. | 218 485.00 | 218 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 997.00 | 71 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 824.00 | 6 733 849.00 | 326 975.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 326.00 | |||