SOTRACIS
Dépôt
| Dénomination | SOTRACIS |
| Siren | 808183693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9946 |
| Numéro de Gestion | 2020B00879 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 1 449.00 | 6 753.00 | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 15 915.00 | 53 617.00 | 65 238.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | 487 355.00 | 487 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 424.00 | 71 424.00 | 63 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 513.00 | 17 364.00 | 619 149.00 | 616 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | 361 873.00 | |
BZ Autres créances | 1 156 867.00 | 1 156 867.00 | 849 218.00 | |
CF Disponibilités | 158 513.00 | 158 513.00 | 123 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | 1 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 877.00 | 1 514 877.00 | 1 337 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 390.00 | 17 364.00 | 2 134 026.00 | 1 953 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 747 926.00 | 589 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 114.00 | 758 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 571 040.00 | 1 512 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 47 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 32 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 983.00 | 197 827.00 | ||
EA Autres dettes | 83 059.00 | 162 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 562 986.00 | 440 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 026.00 | 1 953 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 953.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 356 860.00 | 1 356 860.00 | 1 312 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 860.00 | 1 356 860.00 | 1 312 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 257.00 | 12 911.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 166.00 | 1 325 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 534 818.00 | 493 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 080.00 | 59 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 743.00 | 436 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 522.00 | 244 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 448.00 | 1 200.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 612.00 | 1 235 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 554.00 | 90 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 601 665.00 | 701 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 601 671.00 | 701 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550.00 | 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 601 121.00 | 701 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 675.00 | 791 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 561.00 | 32 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 837.00 | 2 026 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 723.00 | 1 268 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 114.00 | 758 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | 7 941.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | 2 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 704.00 | 42 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 280.00 | 52 382.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | 558 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 149.00 | 636 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 390.00 | 1 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 14 058.00 | 15 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 15 448.00 | 11 219.00 | 17 364.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 424.00 | 71 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 195 854.00 | 195 854.00 | ||
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
VP Divers | 237.00 | 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 148 120.00 | 1 148 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 788.00 | 1 356 364.00 | 71 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 907.00 | 16 069.00 | 33 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 121.00 | 14 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 158 905.00 | 158 905.00 | ||
VW T.V.A. | 61 632.00 | 61 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 825.00 | 15 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 697.00 | 72 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 515 027.00 | 33 838.00 | 14 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||