AL-FIN
Dépôt
| Dénomination | AL-FIN |
| Siren | 808207393 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51408 |
| Numéro de Gestion | 2014B09275 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 237 288 374.00 | 168 152 000.00 | 69 136 374.00 | 29 274 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 288 374.00 | 168 152 000.00 | 69 136 374.00 | 29 274 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 858.00 | 577 858.00 | 398 180.00 | |
BZ Autres créances | 13 534 630.00 | 13 534 630.00 | 20 073 095.00 | |
CF Disponibilités | 901 095.00 | 901 095.00 | 46 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | 16 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 029 683.00 | 15 029 683.00 | 20 534 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 318 057.00 | 168 152 000.00 | 84 166 057.00 | 49 808 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 178 931.00 | 214 178 931.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 387 175.00 | 387 175.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 242 854.00 | -204 540 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571 050.00 | -702 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 894 302.00 | 13 323 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 560.00 | 74 345.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 560.00 | 74 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 485 853.00 | 30 345 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 330.00 | 828 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 690.00 | 260 948.00 | ||
EA Autres dettes | 609 322.00 | 4 975 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 184 195.00 | 36 410 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 166 057.00 | 49 808 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 481 548.00 | 481 548.00 | 617 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 548.00 | 481 548.00 | 617 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 238.00 | 5 692.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 486 790.00 | 623 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 809.00 | 431 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 4 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 258.00 | 366 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 548.00 | 243 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 215.00 | 2 366.00 | ||
GE Autres charges | 156 670.00 | 200 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 101 680.00 | 1 248 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -614 890.00 | -624 950.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 565.00 | 43 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 862 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 887 565.00 | 43 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 906 687.00 | 760 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 906 687.00 | 760 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 980 878.00 | -716 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 365 988.00 | -1 341 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 195.00 | 123 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 195.00 | 123 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 195.00 | -123 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 128.00 | 7 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -331 129.00 | -770 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374 356.00 | 667 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 306.00 | 1 369 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571 050.00 | -702 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 288 374.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 288 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 288 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 288 374.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 345.00 | 13 215.00 | 87 560.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 168 152 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 014 000.00 | 39 862 000.00 | 168 152 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 208 088 345.00 | 13 215.00 | 39 862 000.00 | 168 239 560.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 577 858.00 | 577 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 406 524.00 | 406 524.00 | ||
VB T. V. A. | 74 923.00 | 74 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 873 421.00 | 12 873 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 325.00 | 178 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 128 588.00 | 14 128 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 485 853.00 | 30 485 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 330.00 | 781 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 869.00 | 70 869.00 | ||
VW T.V.A. | 96 310.00 | 96 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 606.00 | 608 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 184 195.00 | 32 184 195.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||