BILTOKI
Dépôt
| Dénomination | BILTOKI |
| Siren | 808295695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8735 |
| Numéro de Gestion | 2014B01067 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | 16 150.00 | |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | 9 180.00 | 76 720.00 | 81 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 394.00 | 20 452.00 | 67 942.00 | 31 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 6 183.00 | 15 716.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 524.00 | 168 250.00 | 559 274.00 | 587 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 549.00 | 462 549.00 | 128 456.00 | |
CU Autres participations | 29 550.00 | 25 000.00 | 4 550.00 | 25 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 647.00 | -49 647.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 645 619.00 | 645 619.00 | 241 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 087 776.00 | 278 712.00 | 1 809 064.00 | 1 121 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 007.00 | 20 007.00 | 36 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 632.00 | 7 632.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 968 114.00 | 60 684.00 | 907 430.00 | 542 827.00 |
BZ Autres créances | 1 138 706.00 | 1 138 706.00 | 1 019 098.00 | |
CF Disponibilités | 940 087.00 | 940 087.00 | 787 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 625.00 | 97 625.00 | 108 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 172 172.00 | 60 684.00 | 3 111 487.00 | 2 495 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 947.00 | 339 397.00 | 4 920 551.00 | 3 617 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 619.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 241.00 | 1 539 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 69 236.00 | 69 236.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 331 313.00 | -529 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 238.00 | -1 801 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 784 224.00 | -720 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 216 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 238.00 | 448 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 132.00 | 35 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 525.00 | 808 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 197.00 | 259 211.00 | ||
EA Autres dettes | 50 360.00 | 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 322.00 | 1 285 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 488 774.00 | 4 338 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 551.00 | 3 617 179.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 53 132.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 236.00 | 18 236.00 | 33 691.00 | |
FD Production vendue biens | 1 228 517.00 | 1 228 517.00 | 1 928 322.00 | |
FG Production vendue services | 1 275 746.00 | 1 275 746.00 | 1 174 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 499.00 | 2 522 499.00 | 3 136 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 003.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 918.00 | 68 273.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 1 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 548.00 | 3 206 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 455.00 | 39 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 536 841.00 | 864 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 776.00 | -14 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 834 496.00 | 1 807 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 581.00 | 46 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 410.00 | 1 203 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 900.00 | 357 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 930.00 | 78 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 684.00 | |||
GE Autres charges | 3 968.00 | 5 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 342 042.00 | 4 389 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 711 494.00 | -1 182 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 585.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 094.00 | 585.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 241 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 773.00 | 26 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 773.00 | 26 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -274 678.00 | -25 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 986 172.00 | -1 208 758.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 337.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 657.00 | 593 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 099.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 403.00 | 593 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 066.00 | -592 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 979.00 | 3 208 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 217.00 | 5 009 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 238.00 | -1 801 328.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 669.00 | 58 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 520.00 | 424 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 971.00 | 407 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 159.00 | 890 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 089.00 | 1 211 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 089.00 | 2 087 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 16 590.00 | 29 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 083.00 | 81 340.00 | 3 990.00 | 174 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 125.00 | 97 930.00 | 3 990.00 | 204 065.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 645 619.00 | 645 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 968 114.00 | 968 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
VB T. V. A. | 170 086.00 | 170 086.00 | ||
VP Divers | 48 003.00 | 48 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 789 712.00 | 789 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 094.00 | 128 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 625.00 | 97 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 064.00 | 2 850 064.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 238.00 | 92 028.00 | 1 017 986.00 | 28 224.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 050.00 | 23 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 525.00 | 391 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 348.00 | 168 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 214.00 | 175 214.00 | ||
VW T.V.A. | 151 912.00 | 151 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 724.00 | 40 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 360.00 | 50 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 819 322.00 | 266 694.00 | 917 707.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 774.00 | 1 389 937.00 | 2 935 693.00 | 2 163 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 391.00 | |||