BATORAMA
Dépôt
| Dénomination | BATORAMA |
| Siren | 808395990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12400 |
| Numéro de Gestion | 2014B02409 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 526.00 | 192 148.00 | 82 378.00 | 124 125.00 |
AH Fonds commercial | 652 322.00 | 652 322.00 | 652 322.00 | |
AP Constructions | 821 586.00 | 296 644.00 | 524 942.00 | 575 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 173.00 | 1 542 447.00 | 164 726.00 | 142 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850 254.00 | 4 719 853.00 | 1 130 401.00 | 1 227 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 847.00 | 633 847.00 | 312 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 939 708.00 | 6 751 093.00 | 3 188 615.00 | 3 034 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 599.00 | 267 599.00 | 252 407.00 | |
BT Marchandises | 201 159.00 | 29 820.00 | 171 339.00 | 145 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | 3 562.00 | 3 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 415.00 | 9 956.00 | 91 459.00 | 247 538.00 |
BZ Autres créances | 705 824.00 | 705 824.00 | 782 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 | 1 600 625.00 | |
CF Disponibilités | 3 078 180.00 | 3 078 180.00 | 3 834 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | 53 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 383 769.00 | 39 776.00 | 5 343 993.00 | 6 919 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 477.00 | 6 790 869.00 | 8 532 608.00 | 9 953 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 308 589.00 | 242 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 495 922.00 | 3 245 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618 085.00 | 1 316 584.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 034.00 | 47 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 442 460.00 | 8 063 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | 16 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 691.00 | 1 605 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 519.00 | 248 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 185.00 | |||
EA Autres dettes | 11 169.00 | 19 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 090 148.00 | 1 889 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 608.00 | 9 953 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 264.00 | 70 264.00 | 329 321.00 | |
FG Production vendue services | 1 925 558.00 | 1 925 558.00 | 9 054 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 822.00 | 1 995 822.00 | 9 384 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 211 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 714.00 | 125 193.00 | ||
FQ Autres produits | 60 900.00 | 21 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 276 966.00 | 9 530 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 660.00 | 200 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 496.00 | -55 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 762.00 | 430 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 191.00 | -31 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 943.00 | 5 129 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 319.00 | 173 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 416.00 | 1 139 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 174.00 | 503 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 436.00 | 426 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 447.00 | 2 029.00 | ||
GE Autres charges | 29 332.00 | 80 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 900 800.00 | 7 997 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 623 834.00 | 1 532 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 365.00 | 2 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 365.00 | 2 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 365.00 | 2 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 620 469.00 | 1 535 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 3 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 49 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -46 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 553.00 | 9 536 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 638.00 | 8 219 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618 085.00 | 1 316 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 348.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460 780.00 | 709 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 128.00 | 719 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 610.00 | 5 859.00 | 9 012 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 610.00 | 5 859.00 | 9 939 708.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 901.00 | 51 246.00 | 192 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202 789.00 | 361 190.00 | 5 034.00 | 6 558 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 690.00 | 412 436.00 | 5 034.00 | 6 751 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 278.00 | 543.00 | 29 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | 1 905.00 | 1 938.00 | 9 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 266.00 | 2 447.00 | 1 938.00 | 39 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 266.00 | 2 447.00 | 1 938.00 | 39 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 447.00 | 1 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 567.00 | 10 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 848.00 | 90 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 300.00 | 144 300.00 | ||
VB T. V. A. | 262 596.00 | 262 596.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VP Divers | 230 358.00 | 230 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 519.00 | 832 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 691.00 | 569 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 711.00 | 103 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 511.00 | 243 511.00 | ||
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 185.00 | 222 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 245.00 | 3 084 245.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||