FACILIMED
Dépôt
| Dénomination | FACILIMED |
| Siren | 808472641 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4873 |
| Numéro de Gestion | 2014B02141 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 6 556.00 | 7 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 828.00 | 12 752.00 | 27 076.00 | |
CU Autres participations | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 67 491.00 | 28 948.00 | 38 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 209 218.00 | 1 895.00 | 207 323.00 | |
BZ Autres créances | 41 643.00 | 41 643.00 | ||
CF Disponibilités | 131 878.00 | 131 878.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 395 186.00 | 1 895.00 | 393 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 678.00 | 30 843.00 | 431 835.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 573.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 269.00 | |||
EA Autres dettes | 2 376.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 261.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 835.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 021 167.00 | 1 021 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 167.00 | 1 021 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 573.00 | |||
FQ Autres produits | 5 716.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 209 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 599.00 | |||
FY Salaires et traitements | 684 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 630.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 579.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 895.00 | |||
GE Autres charges | 290.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 606.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 949.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 410.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 659.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 811.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 152.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 640.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 3 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | 7 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 081.00 | 11 410.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 9 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | 807.00 | 9 640.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 5 074.00 | 6 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 9 697.00 | 12 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 15 579.00 | 28 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 895.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | |||
VB T. V. A. | 4 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 893.00 | 256 493.00 | 2 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 804.00 | 11 724.00 | 27 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 465.00 | 98 465.00 | ||
VW T.V.A. | 62 854.00 | 62 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 652.00 | 394 572.00 | 27 079.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 669.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 161.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 819.00 | |||
ST Autres comptes | 153 404.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 852.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 747.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 599.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 205.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 832.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||