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CYCLIFE

Dépôt

DénominationCYCLIFE
Siren808537856
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt28179
Numéro de Gestion2016B11074
Code Activité3900Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92974 Paris La Défense Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 5.00 8.00
BB Créances rattachées à des participations 73 563 193.00 73 563 193.00 69 814 010.00
BH Autres immobilisations financières 4 559.00 4 559.00 359.00
BJ TOTAL (I) 73 567 752.00 73 567 752.00 69 814 369.00
BX Clients et comptes rattachés 6 191 721.00 6 191 721.00 1 738 543.00
BZ Autres créances 16 086 364.00 16 086 364.00 7 585 814.00
CF Disponibilités 3 686 990.00
CH Charges constatées d’avance 192 333.00 192 333.00 98 960.00
CJ TOTAL (II) 22 470 418.00 22 470 418.00 13 110 307.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 96 038 170.00 96 038 170.00 82 924 676.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 59 830 503.00 59 830 503.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 666.00 9 666.00
DF Réserves réglementées (1) 5 909 257.00 5 909 257.00
DH Report à nouveau -5 793 810.00 -3 082 241.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 373 686.00 -2 711 569.00
DK Provisions réglementées 1 886 837.00 1 461 191.00
DL TOTAL (I) 58 468 767.00 61 416 807.00
DQ Provisions pour charges 123 379.00
DR TOTAL (IV) 123 379.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 526 984.00 14 994 536.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 968 785.00 893 937.00
DY Dettes fiscales et sociales 873 204.00 706 424.00
EA Autres dettes 4 004 899.00 4 850 107.00
EB Produits constatés d’avance (2) 72 153.00 62 865.00
EC TOTAL (IV) 37 446 024.00 21 507 869.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 96 038 170.00 82 924 676.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 552 722.00 2 431 213.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 552 722.00 2 431 213.00
FQ Autres produits 28 709.00 1 473.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 581 431.00 2 432 686.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5.00 5.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5.00 5.00
FW Autres achats et charges externes 6 860 402.00 2 576 864.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 778.00 8 058.00
FY Salaires et traitements 1 540 567.00 1 347 008.00
FZ Charges sociales 749 550.00 676 761.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 123 379.00
GE Autres charges 25 049.00 21 665.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 321 725.00 4 630 357.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 740 294.00 -2 197 671.00
GP Total des produits financiers (V) 73 055.00 79 275.00
GU Total des charges financières (VI) 280 801.00 167 527.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -207 746.00 -88 252.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 948 040.00 -2 285 923.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 425 646.00 425 646.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -425 646.00 -425 646.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 654 486.00 2 511 961.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 028 172.00 5 223 530.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 373 686.00 -2 711 569.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 69 814 369.00 3 753 383.00
0G ACQUISITIONS Total Général 69 814 369.00 3 753 383.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 73 567 752.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73 567 752.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 886 837.00
3Z Total Provisions réglementées 1 461 191.00 425 646.00 1 886 837.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 123 379.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 123 379.00 123 379.00
7C TOTAL GENERAL 1 461 191.00 549 025.00 2 010 216.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 123 379.00
UJ ‐ Exceptionnelles 425 646.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 969 183.00 2 969 183.00
UT Autres immobilisations financières 4 559.00 4 559.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 191 721.00 6 191 721.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 086 363.00 15 636 363.00 450 000.00
VS Charges constatées d’avance 192 333.00 192 333.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 444 160.00 22 020 418.00 3 423 742.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 968 785.00 2 968 785.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 873 204.00 873 204.00
VI Groupe et associés 29 526 984.00 29 526 984.00 29 526 984.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 004 899.00 2 004 899.00 -27 526 984.00
8L Produits constatés d’avance 72 153.00 72 153.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 446 024.00 35 446 024.00 2 000 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00