CYCLIFE
Dépôt
| Dénomination | CYCLIFE |
| Siren | 808537856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28179 |
| Numéro de Gestion | 2016B11074 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92974 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 73 563 193.00 | 73 563 193.00 | 69 814 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 567 752.00 | 73 567 752.00 | 69 814 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191 721.00 | 6 191 721.00 | 1 738 543.00 | |
BZ Autres créances | 16 086 364.00 | 16 086 364.00 | 7 585 814.00 | |
CF Disponibilités | 3 686 990.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 192 333.00 | 192 333.00 | 98 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 470 418.00 | 22 470 418.00 | 13 110 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 038 170.00 | 96 038 170.00 | 82 924 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 830 503.00 | 59 830 503.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 909 257.00 | 5 909 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 793 810.00 | -3 082 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 373 686.00 | -2 711 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 886 837.00 | 1 461 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 468 767.00 | 61 416 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 379.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 526 984.00 | 14 994 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 785.00 | 893 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 204.00 | 706 424.00 | ||
EA Autres dettes | 4 004 899.00 | 4 850 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 153.00 | 62 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 446 024.00 | 21 507 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 038 170.00 | 82 924 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 552 722.00 | 2 431 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 722.00 | 2 431 213.00 | ||
FQ Autres produits | 28 709.00 | 1 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 581 431.00 | 2 432 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 860 402.00 | 2 576 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 778.00 | 8 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 540 567.00 | 1 347 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 550.00 | 676 761.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 379.00 | |||
GE Autres charges | 25 049.00 | 21 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 321 725.00 | 4 630 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 740 294.00 | -2 197 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 055.00 | 79 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 801.00 | 167 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 746.00 | -88 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 948 040.00 | -2 285 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 646.00 | 425 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 646.00 | -425 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 486.00 | 2 511 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 172.00 | 5 223 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 373 686.00 | -2 711 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 814 369.00 | 3 753 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 814 369.00 | 3 753 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 567 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 567 752.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 886 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 191.00 | 425 646.00 | 1 886 837.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 379.00 | 123 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 461 191.00 | 549 025.00 | 2 010 216.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 379.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 425 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 969 183.00 | 2 969 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191 721.00 | 6 191 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086 363.00 | 15 636 363.00 | 450 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 192 333.00 | 192 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444 160.00 | 22 020 418.00 | 3 423 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 785.00 | 2 968 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 204.00 | 873 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 526 984.00 | 29 526 984.00 | 29 526 984.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004 899.00 | 2 004 899.00 | -27 526 984.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 72 153.00 | 72 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 446 024.00 | 35 446 024.00 | 2 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||