Media Line
Dépôt
| Dénomination | Media Line |
| Siren | 808538250 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7252 |
| Numéro de Gestion | 2014B01266 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 988.00 | 74 325.00 | 22 663.00 | -3 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 677.00 | 2 923 677.00 | 942 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311 091.00 | 7 500.00 | 1 303 591.00 | |
AP Constructions | 557 525.00 | 137 586.00 | 419 938.00 | 362 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 835.00 | 1 456 400.00 | 464 435.00 | 49 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 258.00 | 82 615.00 | 36 643.00 | 1 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | 14 101.00 | |
CU Autres participations | 3 209 502.00 | 3 209 502.00 | 919 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | 31 090.00 | 4 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 177 470.00 | 1 758 427.00 | 8 419 042.00 | 2 290 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890.00 | 19 890.00 | 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 719.00 | 131 396.00 | 1 778 322.00 | 241 084.00 |
BZ Autres créances | 3 973 990.00 | 3 973 990.00 | 593 257.00 | |
CF Disponibilités | 4 793.00 | 4 793.00 | 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 535.00 | 303 535.00 | 180 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 211 928.00 | 131 396.00 | 6 080 532.00 | 1 015 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 398.00 | 1 889 823.00 | 14 499 575.00 | 3 305 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 278.00 | |||
DH Report à nouveau | -138 051.00 | -155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 226.00 | -137 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 443.00 | 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 444.00 | 743 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 336.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 336.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 379.00 | 850 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 500 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 509.00 | 93 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | |||
EA Autres dettes | 5 854 736.00 | 669 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 955.00 | 449 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 838 795.00 | 2 561 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 575.00 | 3 305 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 249 965.00 | 1 838 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 673.00 | 4 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 187.00 | 42 187.00 | 32 249.00 | |
FG Production vendue services | 2 761 771.00 | 2 761 771.00 | 1 305 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 958.00 | 2 803 958.00 | 1 338 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 762.00 | 44 679.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 073.00 | 1 382 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 663.00 | 20 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 220 083.00 | 974 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 593.00 | 99 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 786.00 | 205 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 358.00 | 82 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 734.00 | 65 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 531.00 | 2 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 8 512.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 145 857.00 | 1 452 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 783.00 | -69 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 635.00 | 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 657.00 | 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 770.00 | 16 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 770.00 | 16 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 112.00 | -15 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 896.00 | -84 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 493.00 | 12 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 793.00 | 64 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 698.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 027.00 | 65 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 329.00 | -53 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 429.00 | 1 395 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 655.00 | 1 533 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 226.00 | -137 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 214.00 | 44 679.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 720.00 | 3 389 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 578.00 | 2 129 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 543.00 | 3 742 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 841.00 | 9 261 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 757.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 2 605 118.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 425 529.00 | 3 240 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 101.00 | 1 425 529.00 | 10 177 470.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 77 992.00 | 81 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 1 614 800.00 | 1 676 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633.00 | 1 692 793.00 | 1 758 427.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 7 362.00 | 650.00 | 7 443.00 |
4A Provisions pour litiges | 109 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 336.00 | 13 000.00 | 109 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 128 501.00 | 17 547.00 | 131 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 128 501.00 | 17 547.00 | 131 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 245 200.00 | 31 198.00 | 248 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 031.00 | 17 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 698.00 | 13 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 704.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 751 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | |||
VB T. V. A. | 81 561.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 791 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 335.00 | 6 028 540.00 | 189 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673.00 | 82 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655 706.00 | 1 066 875.00 | 3 546 101.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 673 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451.00 | 109 451.00 | ||
VW T.V.A. | 313 017.00 | 313 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 841 970.00 | 5 841 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 942 955.00 | 942 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 795.00 | 9 249 965.00 | 3 546 101.00 | 1 042 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 681.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 253.00 | |||