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Media Line

Dépôt

DénominationMedia Line
Siren808538250
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7252
Numéro de Gestion2014B01266
Code Activité7312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14650 Carpiquet
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 96 988.00 74 325.00 22 663.00 -3 832.00
AH Fonds commercial 2 923 677.00 2 923 677.00 942 720.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 311 091.00 7 500.00 1 303 591.00
AP Constructions 557 525.00 137 586.00 419 938.00 362 693.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 920 835.00 1 456 400.00 464 435.00 49 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 119 258.00 82 615.00 36 643.00 1 647.00
AV Immobilisations en cours 7 500.00 7 500.00 14 101.00
CU Autres participations 3 209 502.00 3 209 502.00 919 295.00
BH Autres immobilisations financières 31 090.00 31 090.00 4 248.00
BJ TOTAL (I) 10 177 470.00 1 758 427.00 8 419 042.00 2 290 207.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 19 890.00 19 890.00 280.00
BX Clients et comptes rattachés 1 909 719.00 131 396.00 1 778 322.00 241 084.00
BZ Autres créances 3 973 990.00 3 973 990.00 593 257.00
CF Disponibilités 4 793.00 4 793.00 668.00
CH Charges constatées d’avance 303 535.00 303 535.00 180 132.00
CJ TOTAL (II) 6 211 928.00 131 396.00 6 080 532.00 1 015 423.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 389 398.00 1 889 823.00 14 499 575.00 3 305 631.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 881 000.00 881 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 330 278.00
DH Report à nouveau -138 051.00 -155.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -529 226.00 -137 895.00
DK Provisions réglementées 7 443.00 730.00
DL TOTAL (I) 551 444.00 743 679.00
DP Provisions pour risques 109 336.00
DR TOTAL (IV) 109 336.00
DS Emprunts obligataires convertibles 154.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 738 379.00 850 311.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 673 405.00 500 121.00
DY Dettes fiscales et sociales 501 509.00 93 364.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 809.00
EA Autres dettes 5 854 736.00 669 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 942 955.00 449 000.00
EC TOTAL (IV) 13 838 795.00 2 561 952.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 499 575.00 3 305 631.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 249 965.00 1 838 865.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 82 673.00 4 383.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 42 187.00 42 187.00 32 249.00
FG Production vendue services 2 761 771.00 2 761 771.00 1 305 822.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 803 958.00 2 803 958.00 1 338 072.00
FO Subventions d’exploitation 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51 762.00 44 679.00
FQ Autres produits 7.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 856 073.00 1 382 762.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 663.00 20 977.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 094.00
FW Autres achats et charges externes 2 220 083.00 974 660.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 124 593.00 99 684.00
FY Salaires et traitements 367 786.00 205 909.00
FZ Charges sociales 153 358.00 82 410.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 217 734.00 65 633.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 531.00 2 895.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 500.00
GE Autres charges 8 512.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 145 857.00 1 452 177.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -289 783.00 -69 414.00
GJ Produits financiers de participations 22.00 118.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 77 635.00 794.00
GP Total des produits financiers (V) 77 657.00 912.00
GR Intérêts et charges assimilées 166 770.00 16 296.00
GU Total des charges financières (VI) 166 770.00 16 296.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -89 112.00 -15 383.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -378 896.00 -84 798.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -3 493.00 12 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 541.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 697.00 12 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 131 793.00 64 366.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 534.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28 698.00 730.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 166 027.00 65 097.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -150 329.00 -53 097.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 949 429.00 1 395 675.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 478 655.00 1 533 571.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -529 226.00 -137 895.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 214.00 44 679.00
A2 TOTAL ACTIF 5 543.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 942 720.00 3 389 037.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 489 578.00 2 129 641.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 923 543.00 3 742 579.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 355 841.00 9 261 259.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 331 757.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 14 101.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 101.00 2 605 118.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 050.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 425 529.00 3 240 593.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 101.00 1 425 529.00 10 177 470.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 832.00 77 992.00 81 825.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 801.00 1 614 800.00 1 676 602.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 65 633.00 1 692 793.00 1 758 427.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 443.00
3Z Total Provisions réglementées 730.00 7 362.00 650.00 7 443.00
4A Provisions pour litiges 109 336.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 109 336.00 13 000.00 109 336.00
6T Sur comptes clients 2 895.00 128 501.00 17 547.00 131 396.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 895.00 128 501.00 17 547.00 131 396.00
7C TOTAL GENERAL 3 626.00 245 200.00 31 198.00 248 175.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 33 031.00 17 547.00
UJ ‐ Exceptionnelles 28 698.00 13 650.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 090.00
VA Clients douteux ou litigieux 158 704.00
UX Autres créances clients 1 751 014.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 320.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 136.00
VB T. V. A. 81 561.00
VC Groupe et associés 3 791 383.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 589.00
VS Charges constatées d’avance 303 535.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 218 335.00 6 028 540.00 189 795.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82 673.00 82 673.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 655 706.00 1 066 875.00 3 546 101.00
8A Emprunts et dettes financières divers 100 000.00 100 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 673 405.00 673 405.00
8C Personnel et comptes rattachés 66 291.00 66 291.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109 451.00 109 451.00
VW T.V.A. 313 017.00 313 017.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 748.00 12 748.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 809.00 27 809.00
VI Groupe et associés 5 841 970.00 5 841 970.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 766.00 12 766.00
8L Produits constatés d’avance 942 955.00 942 955.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 838 795.00 9 249 965.00 3 546 101.00 1 042 728.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 327 681.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 527 253.00