CLINIQUE DES VALLEES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES VALLEES |
| Siren | 808575286 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/002953 |
| Numéro de Gestion | 2014B00838 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VILLE-LA-GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 716.00 | 100 546.00 | 20 171.00 | 24 805.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | 247 735.00 | 247 735.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 335.00 | |||
AN Terrains | 108 406.00 | 97 540.00 | 10 866.00 | 12 080.00 |
AP Constructions | 2 460 484.00 | 1 602 107.00 | 858 377.00 | 1 029 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 542.00 | 368 744.00 | 118 798.00 | 126 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 344.00 | 2 200 602.00 | 2 371 742.00 | 2 511 802.00 |
AX Avances et acomptes | 25 458.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | 13 232.00 | 13 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 026 279.00 | 4 384 839.00 | 3 641 440.00 | 3 994 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 070.00 | 34 070.00 | 29 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 620.00 | 23 684.00 | 1 381 935.00 | 1 374 097.00 |
BZ Autres créances | 15 154 067.00 | 5 287.00 | 15 148 780.00 | 8 145 210.00 |
CF Disponibilités | 958 483.00 | 958 483.00 | 597 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | 12 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 565 817.00 | 28 971.00 | 17 536 846.00 | 10 158 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 096.00 | 4 413 810.00 | 21 178 285.00 | 14 152 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 851 006.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | 4 555 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | 32 241.00 | ||
DG Autres réserves | 612 577.00 | 612 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 664.00 | -423 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 812.00 | 242 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 3 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 207 038.00 | 5 023 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 83 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 358 191.00 | 324 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486 191.00 | 407 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 1 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 454.00 | 6 573 723.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 475.00 | 39 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 721.00 | 652 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 431.00 | 1 318 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 226.00 | 110 205.00 | ||
EA Autres dettes | 3 431 331.00 | 26 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 485 056.00 | 8 722 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 178 285.00 | 14 152 790.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 717 454.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 991 886.00 | 15 991 886.00 | 16 152 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 886.00 | 15 991 886.00 | 16 152 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 195 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 947.00 | 482 656.00 | ||
FQ Autres produits | 110 998.00 | 164 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 084 345.00 | 16 799 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 185.00 | 157 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 764.00 | 1 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 902 881.00 | 7 953 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 647.00 | 749 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 374 773.00 | 5 168 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 908 624.00 | 1 789 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 496 998.00 | 488 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 987.00 | 15 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 738.00 | 114 562.00 | ||
GE Autres charges | 37 115.00 | 31 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 765 183.00 | 16 471 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 163.00 | 328 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 226.00 | 61 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 226.00 | 61 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 416.00 | 37 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 926.00 | 133 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 342.00 | 170 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 115.00 | -108 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 047.00 | 219 801.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 906.00 | 5 678.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | 9 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 510.00 | 6 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 337.00 | 3 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | -20 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 240 745.00 | 16 870 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053 933.00 | 16 627 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 812.00 | 242 984.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 816.00 | 16 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543 235.00 | 176 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 981.00 | 193 596.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 368 451.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 59 419.00 | 7 628 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 13 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 820.00 | 59 479.00 | 8 026 279.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 942.00 | 14 604.00 | 100 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 318.00 | 482 394.00 | 50 719.00 | 4 268 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 560.00 | 496 998.00 | 50 719.00 | 4 384 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 303.00 | 134 326.00 | 55 438.00 | 486 191.00 |
6T Sur comptes clients | 20 808.00 | 9 266.00 | 6 390.00 | 23 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 095.00 | 9 266.00 | 6 390.00 | 28 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 398.00 | 143 592.00 | 61 828.00 | 515 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 725.00 | 35 561.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 416.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 451.00 | 26 267.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | 26 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 379 060.00 | 1 379 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 824 446.00 | 14 824 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 604.00 | 323 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586 496.00 | 1 722 258.00 | 14 864 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 833.00 | 2 117 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 721.00 | 758 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 632 019.00 | 632 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 210.00 | 650 210.00 | ||
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 539.00 | 161 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 599 621.00 | 7 599 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 331.00 | 3 431 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 429 582.00 | 5 712 128.00 | 9 717 454.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 455.00 | |||