DWS Alternatives France
Dépôt
| Dénomination | DWS Alternatives France |
| Siren | 808608194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40058 |
| Numéro de Gestion | 2014B26089 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BZ Autres créances | 1 084 520.00 | 1 084 520.00 | 1 671 583.00 | |
CF Disponibilités | 912 246.00 | 912 246.00 | 2 066 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 766.00 | 1 996 766.00 | 3 738 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 766.00 | 1 996 766.00 | 3 738 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 815.00 | -3 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 340.00 | 550 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 525.00 | 3 047 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 727.00 | 357 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 727.00 | 357 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 56 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 638.00 | 190 568.00 | ||
EA Autres dettes | 121 250.00 | 86 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 450 514.00 | 333 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 766.00 | 3 738 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 264 564.00 | 2 346 755.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 564.00 | 2 346 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 022.00 | 275 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 605 586.00 | 2 622 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 935.00 | 460 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 234.00 | 19 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 954.00 | 682 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 063.00 | 309 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 727.00 | 341 022.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 919.00 | 1 813 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 668.00 | 808 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 668.00 | 808 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 195 328.00 | 258 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 587.00 | 2 622 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 247.00 | 2 072 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 340.00 | 550 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 283 800.00 | 283 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 490.00 | 51 490.00 | ||
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 735 607.00 | 735 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 521.00 | 1 084 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 522.00 | 117 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 009.00 | 96 009.00 | ||
VW T.V.A. | 47 012.00 | 47 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 096.00 | 33 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 514.00 | 450 514.00 | ||