TALIS CERTIFICATIONS
Dépôt
| Dénomination | TALIS CERTIFICATIONS |
| Siren | 808663033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1437 |
| Numéro de Gestion | 2014B00406 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 Bergerac |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 676.00 | 3 000.00 | 251 676.00 | 402 339.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | 748.00 | 10 791.00 | |
CF Disponibilités | 106 202.00 | 106 202.00 | 61 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 361 626.00 | 3 000.00 | 358 626.00 | 474 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 626.00 | 3 000.00 | 1 258 626.00 | 1 374 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 830.00 | 20 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | 49 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 348.00 | 839 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 72.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 39 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 92 211.00 | ||
EA Autres dettes | 240 100.00 | 402 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 278.00 | 534 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 626.00 | 1 374 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 178 656.00 | 178 656.00 | 420 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 656.00 | 178 656.00 | 420 914.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 656.00 | 420 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 285.00 | 160 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 200.00 | 57 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 477.00 | 23 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 506.00 | 241 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 150.00 | 179 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 204.00 | 10 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 204.00 | 10 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 204.00 | -10 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 946.00 | 169 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 194.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 101 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -101 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 18 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 656.00 | 420 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 139.00 | 371 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 518.00 | 49 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 476.00 | 247 476.00 | ||
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 424.00 | 255 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 19 787.00 | ||
VW T.V.A. | 53 909.00 | 53 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 100.00 | 240 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 278.00 | 319 278.00 | ||