CLIDIS
Dépôt
| Dénomination | CLIDIS |
| Siren | 808922439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36545 |
| Numéro de Gestion | 2015B00572 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 182.00 | 121.00 | 182.00 |
AH Fonds commercial | 901 940.00 | 901 940.00 | 901 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 135.00 | 1 110.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 358.00 | 11 542.00 | 31 816.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 248.00 | 107 341.00 | 481 907.00 | 548 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | 41 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 475.00 | 120 201.00 | 1 459 275.00 | 1 541 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | 33.00 | ||
BT Marchandises | 266 404.00 | 13 647.00 | 252 758.00 | 326 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
BZ Autres créances | 775 740.00 | 775 740.00 | 333 346.00 | |
CF Disponibilités | 8 476.00 | 8 476.00 | 21 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | 5 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 765.00 | 13 647.00 | 1 041 118.00 | 686 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 240.00 | 133 847.00 | 2 500 393.00 | 2 227 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 480.00 | 258 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 372.00 | 1 147 372.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 246.00 | 179 416.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 978.00 | 24 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 011 493.00 | 1 609 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 473.00 | 170 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 473.00 | 170 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 854.00 | 205 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 046.00 | 77 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 839.00 | 14 333.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688.00 | 102 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 427.00 | 447 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 393.00 | 2 227 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 470 004.00 | 4 470 004.00 | 3 529 875.00 | |
FG Production vendue services | 3 303.00 | 3 303.00 | 4 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 307.00 | 4 473 307.00 | 3 534 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 427.00 | 103 382.00 | ||
FQ Autres produits | 2 188.00 | 1 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 537 923.00 | 3 639 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 151 880.00 | 2 588 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 591.00 | -23 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33.00 | 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 899.00 | 461 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 537.00 | 36 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 525.00 | 262 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 439.00 | 61 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 765.00 | 47 172.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 623.00 | 7 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 647.00 | |||
GE Autres charges | 3 315.00 | 3 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 146 189.00 | 3 446 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 734.00 | 193 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 619.00 | 2 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 619.00 | 2 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 813.00 | 23 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 813.00 | 23 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 806.00 | -20 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 540.00 | 172 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 656.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 819.00 | 485 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 475.00 | 485 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 702.00 | 98 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 392.00 | 390 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 769.00 | 489 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | -3 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 017.00 | 4 128 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 771.00 | 3 948 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 246.00 | 179 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 711.00 | 21 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 626.00 | 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 825.00 | 22 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 457.00 | 632 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 457.00 | 1 579 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 809.00 | 1 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | 46 956.00 | 16 781.00 | 118 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 217.00 | 47 765.00 | 16 781.00 | 120 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 181.00 | 5 388.00 | 6 590.00 | 22 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 687.00 | 268 628.00 | 324 842.00 | 114 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 868.00 | 274 016.00 | 331 432.00 | 137 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | ||
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
VP Divers | 8 940.00 | 8 940.00 | ||
VC Groupe et associés | 689 144.00 | 689 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 278.00 | 65 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 233.00 | 779 852.00 | 42 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 854.00 | 193 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 676.00 | 99 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 427.00 | 374 427.00 | ||